| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7 719,96 EUR | +0,55 % |
|
-1,07 % | +7,39 % |
| Mois en cours | -0,45 % | ||
| 1 mois | +1,58 % |
Graphique ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 260,60EUR | -1,06 % | +1,24 % | +5,68 % | 3,37 % | |
| 17,22AUD | +1,59 % | -4,70 % | -7,72 % | 3,04 % | |
| 499,70USD | -2,04 % | -2,69 % | -1,63 % | 2,83 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S | 186 M EUR | +8,48 % | +12,66 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I | 186 M EUR | +8,00 % | +10,43 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 X | 186 M EUR | +7,85 % | +9,56 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 V | 186 M EUR | +7,83 % | +9,78 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A | 186 M EUR | +7,59 % | +8,48 % | ||
| ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 B | 186 M EUR | +7,54 % | +8,31 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
19 M
EUR
Date de création
12/01/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/01/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/09/26 | 7 719,96 € | +0,55 % |
| 02/09/26 | 7 677,68 € | -0,08 % |
| 01/09/26 | 7 683,74 € | -0,92 % |
| 31/08/26 | 7 755,08 € | -0,42 % |
| 28/08/26 | 7 787,76 € | -0,20 % |
Temps réel Fonds, Le 03 septembre 2026 à 11:00
- Bourse
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