| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 156,32 EUR | -0,30 % |
|
+0,86 % | +9,70 % |
| 05/08/25 | Allianz Adiverba annonce un dividende annuel, payable le 20 août 2025 | CI |
| 06/08/24 | Allianz Adiverba annonce un dividende annuel, payable le 20 août 2024 | CI |
Graphique Allianz Adiverba Global Financials Eq AT
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 357,52USD | +0,34 % | +1,63 % | +24,60 % | 8,44 % | |
| 362,50USD | -2,15 % | -0,99 % | +9,16 % | 5,92 % | |
| 294,59CAD | -0,66 % | +0,40 % | +61,76 % | 4,31 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Adiverba P EUR | 424 M EUR | +10,26 % | +72,58 % | ||
| Allianz Adiverba Global Financials Eq AT | 447 M EUR | +9,70 % | +67,78 % | ||
| Allianz Adiverba A EUR | 424 M EUR | +9,70 % | +68,27 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
431 575
EUR
Date de création
03/01/2022
Domicile
Allemagne
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Finance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL FIN SVC NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
investment focus
Secteur: Finance Actions
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/05/21 | |
| 01/10/17 | |
| 01/02/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/08/26 | 156,32 € | -0,30 % |
| 06/08/26 | 156,79 € | +0,60 % |
| 05/08/26 | 155,85 € | +0,32 % |
| 04/08/26 | 155,35 € | +0,39 % |
| 03/08/26 | 154,75 € | -0,15 % |
Temps réel Fonds, Le 07 août 2026 à 11:00
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