FR0013090669

ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3 D

Cours en clôture Fonds - 29/05/2023
92778.51	EUR		+0.02%

Synthèse

Partenaires

Stratégie du fonds géré par ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

L'OPC a pour objectif d'offrir une performance supérieure ou égale à l'indice ?STR déduction faite des frais de gestion, sur la durée de placement recommandée d'un mois, via des critères financiers et « Socialement Responsable » (droit de l'homme, gouvernance d'entreprise, comportement de marché, social, environnement). En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPC ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPC verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Performances du fonds : Allianz Cash Facility Fund I3 D

Performances Historiques Glissantes au 29-05-2023

	Début d'année	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Max
Fonds	+1.12%	+0.26%	+0.72%	+1.3%	+1.47%	+0.64%	-0.31%
Catégorie	1.01%	0.25%	0.69%	1.18%	1.07%	0.15%	-
Indice	1.05%	0.25%	0.71%	1.19%	1.28%	0.03%	-

Plus

Exposition par type d'actif au 31-03-2019

	Long	Court	Nets
Obligations	60.65%	0.75%	59.9%
Liquidités	40.37%	0.41%	39.96%
Convertibles	0.15%	0%	0.15%

Plus

Parts du fonds

Nom	1er Jan	3 ans	Notation	Taille	Frais
Allianz Cash Facility Fund I3 D	1.12%	0.64%	NC	691M EUR	0.7%
Allianz Cash Facility Fund R1 D	0.98%	-0.06%	NC	2M EUR	0.5%

Autres fonds de la catégorie: Monétaires EUR

Nom	1er Jan	3 ans	Notation	Taille
ABN AMRO Candriam ESG Treasury C	1.06%	0.12%	NC	156 M EUR
ABN AMRO Candriam ESG Treasury I	1.06%	0.35%	NC	895 M EUR
Allianz Cash Facility Fund I3 D	1.12%	0.64%	NC	691 M EUR
Allianz Cash Facility Fund R1 D	0.98%	-0.06%	NC	2 M EUR
Allianz Euro Cash P EUR	1.01%	0.67%	NC	337 M EUR
Amundi 3 Mois ESR A	1.01%	0.09%	NC	759 M EUR
Amundi Euro Liquidity SRI BdF-D	1.08%	0.00%	NC	26 M EUR
Amundi Euro Liquidity SRI E C	0.99%	-0.06%	NC	8 M EUR
Amundi Euro Liquidity SRI I2 C	1.09%	0.41%	NC	38882 M EUR
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	1.07%	0.32%	NC	9180 M EUR

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Gestion

Société de gestion	Allianz Global Investors GmbH
Date de création	25-02-2016

Gérant	Depuis
Ali Ozenici	01-06-2020
Guillaume Zilliox	01-02-2021
Vincent Tarantino	25-02-2016

Description

PEA	NON
PEA PME	NON
Date de création	25-02-2016
Devise	EUR
Structure Juridique	FCP
Catégorie AMF	Fonds monétaires à valeur liquidative variable (VNAV) standard
Catégorie Morningstar	Monétaires EUR
Zone d'investissement	Eurozone
Benchmark	?STR capitalisé Jour TR EUR 100%
Actifs nets de la part	691 M EUR au 30-04-2023
Fréquence des VL	Quotidienne
Dépositaire et conservateur	Société Générale
Commisaire aux comptes	PricewaterhouseCoopers Audit Fr

Volatilité au 30-04-2023

Ecart-type 3 ans	0.5%
Ratio de Sharpe 3 ans	0.72
Performance moyenne 3 ans	0.64%