Cours Allianz Renminbi Fixed Income PT2 CNY

Fonds

LU2305039070

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11 082 ^CNY	-0,02 %		+0,01 %	+1,90 %

Mois en cours	+0,28 %
1 mois	+0,20 %

Graphique Allianz Renminbi Fixed Income PT2 CNY

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Allianz Global Investors GmbH

La politique d'investissement vise à générer un rendement en renminbi chinois sur le long terme.

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Allianz Renminbi Fixed Income A H2 EUR	182 M EUR	+1,90 %	+4,92 %
Allianz Renminbi Fixed Income PT2 CNY	1 447 M CNY	+1,90 %	+9,97 %
Allianz Renminbi Fixed Income CT H2 EUR	187 M EUR	+1,86 %	+4,32 %
Allianz Renminbi Fixed Income PT CNY	1 447 M CNY	+1,85 %	+9,50 %
Allianz Renminbi Fixed Income RT CNY	1 447 M CNY	+1,83 %	+9,26 %
Allianz Renminbi Fixed Income A USD	201 M USD	+0,39 %	-3,75 %
Allianz Renminbi Fixed Income P USD	198 M USD	+0,39 %	-2,53 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/10/2023

8 409 CNY

Date de création

02/03/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations RMB Offshore

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MARKIT IBOXX ALBI CHINA ONSHORE TR CNY

Devise

CNY

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Asie

Frais

Gestion

0.55%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Ze Yi Ang	01/03
Kok Leong(Garreth) Ong	18/02/19

Cotations

Date	Cours	Variation
17/05/24	11 082	-0,02 %
16/05/24	11 085	-0,05 %
15/05/24	11 090	-0,01 %
14/05/24	11 091	+0,04 %
13/05/24	11 086	+0,15 %

Temps réel Fonds, Le 17 mai 2024 à 11:00

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