| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 14,46 SGD | +1,70 % |
|
+1,02 % | +28,81 % |
| Mois en cours | +3,09 % | ||
| 1 mois | +3,16 % |
Graphique Allianz Total Return Asian Eq AM H2 SGD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Allianz Global Investors GmbH
L'objectif d'investissement consiste à générer un rendement tout en obtenant une appréciation du capital à long terme pour les investisseurs. Le Compartiment investira à cette fin dans des valeurs à haut rendement ou dans des valeurs de participation sous-valorisées de sociétés d'Asie, hors Japon.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 410,00TWD | +1,47 % | +0,63 % | +109,57 % | 9,96 % | |
| 281 500,00KRW | +3,87 % | +2,55 % | +298,73 % | 9,7 % | |
| 1 730 000,00KRW | +2,31 % | +5,17 % | +606,12 % | 8,18 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Total Return Asian Eq P EUR | 395 M EUR | +32,65 % | +80,54 % | ||
| Allianz Total Return Asian Eq AT HKD | 3 565 M HKD | +32,43 % | +89,23 % | ||
| Allianz Total Return Asian Eq AM HKD | 3 565 M HKD | +32,42 % | +89,19 % | ||
| Allianz Total Return Asian Eq IT2 USD | 455 M USD | +32,29 % | +94,89 % | ||
| Allianz Total Return Asian Eq PT USD | 455 M USD | +32,26 % | +94,67 % | ||
| Allianz Total Return Asian Eq A EUR | 395 M EUR | +31,79 % | +75,83 % | ||
| Allianz Total Return Asian Eq A USD | 455 M USD | +31,45 % | +89,09 % | ||
| Allianz Total Return Asian Eq AT USD | 455 M USD | +31,44 % | +89,08 % | ||
| Allianz Total Return Asian Eq AM USD | 455 M USD | +31,44 % | +89,08 % | ||
| Allianz Total Return Asian Eq AMg USD | 455 M USD | +31,44 % | +89,08 % | ||
| Allianz Total Return Asian Eq AM H2 AUD | 647 M AUD | +30,47 % | +79,87 % | ||
| Allianz Total Return Asian Eq AM H2 SGD | 584 M SGD | +28,80 % | +75,80 % | ||
| Allianz Total Return Asian Eq AT4 HKD | 3 565 M HKD | +27,36 % | +80,07 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
2 M
SGD
Date de création
15/09/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
SGD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/07/24 | |
| 01/10/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/08/26 | 14,46 $SG | +1,70 % |
| 20/08/26 | 14,22 $SG | +2,25 % |
| 19/08/26 | 13,91 $SG | -2,14 % |
| 18/08/26 | 14,21 $SG | -1,61 % |
| 17/08/26 | 14,44 $SG | +0,77 % |
Temps réel Fonds, Le 21 août 2026 à 11:00
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