| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 113,09 USD | +0,23 % |
|
-0,52 % | +1,37 % |
| Mois en cours | -0,59 % | ||
| 1 mois | -0,50 % |
Graphique Ashmore EM Total Return I USD Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 8,4 % | |
| - | - | - | - | 8,4 % | |
| - | - | - | - | 8,4 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashmore EM Total Return I USD Acc | 263 M USD | +1,61 % | +33,74 % | ||
| Ashmore EM Total Return I USD | 263 M USD | +1,60 % | +33,73 % | ||
| Ashmore EM Total Return R USD | 263 M USD | +1,19 % | +30,95 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
179 M
USD
Date de création
21/05/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/06/11 | |
| 22/06/11 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/07/26 | 113,09 $US | +0,23 % |
| 24/07/26 | 112,83 $US | +0,05 % |
| 23/07/26 | 112,77 $US | -0,48 % |
| 22/07/26 | 113,31 $US | -0,12 % |
| 21/07/26 | 113,45 $US | +0,04 % |
Temps réel Fonds, Le 27 juillet 2026 à 11:00
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