Cours Bakersteel Global Pre Mtls D3 EUR

Fonds

LU1672644330

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/08/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
599,47 EUR -2,67 % Graphique intraday de Bakersteel Global Pre Mtls D3 EUR +10,33 % +9,13 %
Mois en cours+17,52 %
1 mois+19,80 %
Graphique Bakersteel Global Pre Mtls D3 EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Baker Steel Capital Managers LLP
Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
65,82CAD-0,20 %-7,88 %+50,10 %4,08 %
96,30USD+1,29 %+0,08 %+77,32 %3,99 %
18,81USD+1,95 %+8,17 %+60,91 %3,91 %
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Bakersteel Global Precious Metals A CHF 898 M CHF +6,74 %+258,57 %
Bakersteel Global Precious Metals I EUR 964 M EUR +6,40 %+275,82 %
Bakersteel Global Pre Mtls D3 EUR 964 M EUR +6,21 %+273,27 %
Bakersteel Global Precious Metals D EUR 964 M EUR +6,20 %+272,68 %
Bakersteel Global Precious Metals I2 EUR 964 M EUR +6,02 %+279,33 %
Bakersteel Global Precious Metals D2 EUR 964 M EUR +5,95 %+276,89 %
Bakersteel Global Precious Metals A EUR 964 M EUR +5,88 %+267,89 %
Bakersteel Global Precious Metals A2 EUR 964 M EUR +5,36 %+266,83 %
Bakersteel Global Precious Metals I GBP 824 M GBP +4,87 %+275,73 %
Bakersteel Global Precious Metals I USD 1 110 M USD +4,40 %+295,38 %
Bakersteel Global Precious Metals S USD 1 110 M USD +4,39 %+304,70 %
Bakersteel Global Precious Metals S GBP 824 M GBP +4,29 %+280,80 %
Bakersteel Global Precious Metals D USD 1 110 M USD +4,18 %+291,85 %
Bakersteel Global Precious Metals D GBP 824 M GBP +4,05 %+268,48 %
Bakersteel Global Precious Metals A USD 1 110 M USD +3,88 %+287,08 %
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
20 M EUR
Date de création
20/02/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL GOLD NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
investment focus
Secteur: Métaux Précieux Actions
Frais
Gestion
1.15%
Courants
15%
Equipe de gestion
NomDepuis
17/02/17
Date Cours Variation
14/08/26 599,47 € -2,67 %
13/08/26 615,94 € +1,18 %
12/08/26 608,73 € +0,28 %
11/08/26 607,04 € +1,04 %
10/08/26 600,79 € +7,36 %

Temps réel Fonds, Le 14 août 2026 à 11:00

🔇