| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 588,22 CZK | +0,40 % |
|
+0,13 % | +2,91 % |
| Mois en cours | -0,27 % | ||
| 1 mois | +0,76 % |
Graphique BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % de son actif dans des titres à revenu fixe négociables libellés dans la devise locale, dont l'échéance est inférieure à trois ans, émis par des gouvernements, des agences et des sociétés domiciliés ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans des marchés en développement. L'échéance moyenne n'est passupérieure à deux ans. La gamme complète des titres disponibles, y compris les titres de moindre qualité, peut être utilisée. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd X2 | 1 571 M EUR | +3,42 % | +17,84 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2 | 1 571 M EUR | +3,25 % | +16,08 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D4 | 1 571 M EUR | +3,19 % | +15,56 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D3 | 1 571 M EUR | +3,19 % | +15,59 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I5 | 1 571 M EUR | +3,12 % | +16,09 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A4 | 1 571 M EUR | +2,92 % | +13,77 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 | 1 571 M EUR | +2,92 % | +13,80 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 | 38 169 M CZK | +2,91 % | +16,17 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd E2 | 1 571 M EUR | +2,75 % | +12,14 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd C2 | 1 571 M EUR | +2,36 % | +9,59 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2 | 1 433 M CHF | +2,30 % | +10,18 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd X2 | 1 360 M GBP | +2,26 % | +18,71 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D5 | 1 360 M GBP | +2,23 % | +17,54 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D2 | 1 433 M CHF | +2,20 % | +9,63 % | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A1 | 1 571 M EUR | +2,16 % | +13,12 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
3 503 M
CZK
Date de création
02/02/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED TR USD
Devise
CZK
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 05/11/15 | |
| 27/07/12 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/06/26 | 588,22 Kč | +0,40 % |
| 10/06/26 | 585,88 Kč | +0,19 % |
| 09/06/26 | 584,76 Kč | +0,11 % |
| 08/06/26 | 584,13 Kč | -0,67 % |
| 05/06/26 | 588,08 Kč | +0,11 % |
Temps réel Fonds, Le 11 juin 2026 à 11:00
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