| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,80 AUD | +1,22 % |
|
+1,31 % | +7,78 % |
| Mois en cours | +2,66 % | ||
| 1 mois | +4,55 % |
Graphique BGF Latin American A2 AUD Hedged
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Latin American Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Amérique latine.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 198,06USD | +1,21 % | +5,16 % | +87,20 % | 7,97 % | |
| 193,28MXN | +1,29 % | -3,72 % | +6,55 % | 7,17 % | |
| 14,06USD | +3,00 % | -2,43 % | -13,05 % | 5,52 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Latin American I2 | 532 M EUR | +11,67 % | +15,05 % | ||
| BGF Latin American D4 | 532 M EUR | +11,42 % | +14,18 % | ||
| BGF Latin American D2 | 532 M EUR | +11,42 % | +14,17 % | ||
| BGF Latin American A4 | 532 M EUR | +10,82 % | +11,63 % | ||
| BGF Latin American A2 | 532 M EUR | +10,82 % | +11,62 % | ||
| BGF Latin American X4 | 456 M GBP | +10,48 % | +17,31 % | ||
| BGF Latin American E2 | 532 M EUR | +10,42 % | +9,96 % | ||
| BGF Latin American X2 | 618 M USD | +9,99 % | +27,81 % | ||
| BGF Latin American C2 | 532 M EUR | +9,83 % | +7,52 % | ||
| BGF Latin American D2 | 456 M GBP | +9,42 % | +12,81 % | ||
| BGF Latin American - D4 | 456 M GBP | +9,42 % | +12,79 % | ||
| BGF Latin American I2 | 618 M USD | +9,20 % | +24,10 % | ||
| BGF Latin American - A4 | 456 M GBP | +8,82 % | +10,29 % | ||
| BGF Latin American E2 | 456 M GBP | +8,44 % | +8,65 % | ||
| BGF Latin American A2 | 618 M USD | +8,41 % | +20,35 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
2 M
AUD
Date de création
26/02/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
AUD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Amérique Latine
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 09/09/22 | |
| 09/09/22 | |
| 01/11/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/09/26 | 10,80 $AU | +1,22 % |
| 18/09/26 | 10,67 $AU | +0,09 % |
| 17/09/26 | 10,66 $AU | 0,00 % |
| 16/09/26 | 10,66 $AU | -0,84 % |
| 15/09/26 | 10,75 $AU | +0,84 % |
Temps réel Fonds, Le 21 septembre 2026 à 11:00
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