| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 176,39 USD | +0,85 % |
|
+1,30 % | +12,45 % |
| Mois en cours | +2,33 % | ||
| 1 mois | +5,16 % |
Graphique BGF US Basic Value A2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 104,85USD | +0,50 % | +0,04 % | +56,64 % | 3,36 % | |
| 241,20USD | -1,94 % | -0,27 % | +9,88 % | 3,1 % | |
| 137,76USD | -2,14 % | -1,65 % | +61,06 % | 2,99 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 841 M EUR | +16,91 % | +53,15 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 841 M EUR | +16,76 % | +51,97 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 841 M EUR | +16,31 % | +48,58 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 841 M EUR | +16,30 % | +48,58 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 841 M EUR | +16,01 % | +46,37 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 961 M USD | +14,46 % | +64,14 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 724 M GBP | +14,35 % | +52,29 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 724 M GBP | +14,35 % | +52,26 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +14,00 % | +60,44 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 724 M GBP | +13,91 % | +48,88 % | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 724 M GBP | +13,91 % | +48,88 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +13,85 % | +59,19 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +13,85 % | +59,21 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 961 M USD | +13,40 % | +55,66 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +13,40 % | +55,66 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
480 M
USD
Date de création
08/01/1997
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/07/26 | 176,39 $US | +0,85 % |
| 06/07/26 | 174,90 $US | -0,27 % |
| 03/07/26 | 175,37 $US | +0,37 % |
| 02/07/26 | 174,73 $US | +1,10 % |
| 01/07/26 | 172,83 $US | +0,26 % |
Temps réel Fonds, Le 07 juillet 2026 à 11:00
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