| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 177,31 USD | +0,41 % |
|
+1,78 % | +13,53 % |
| Mois en cours | +2,86 % | ||
| 1 mois | +2,75 % |
Graphique BGF US Basic Value A2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 247,23USD | -1,06 % | +0,77 % | +10,43 % | 6,5 % | |
| 393,82USD | -1,82 % | +2,26 % | -23,04 % | 5,71 % | |
| 333,74USD | +0,14 % | +5,84 % | +58,91 % | 4,62 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 841 M EUR | +17,55 % | +55,52 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 841 M EUR | +17,39 % | +54,33 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 841 M EUR | +16,91 % | +50,88 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 841 M EUR | +16,91 % | +50,88 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 841 M EUR | +16,60 % | +48,64 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 961 M USD | +15,10 % | +62,14 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +14,62 % | +58,49 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +14,46 % | +57,26 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +14,46 % | +57,28 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 724 M GBP | +14,31 % | +52,86 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 724 M GBP | +14,31 % | +52,88 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 961 M USD | +14,00 % | +53,77 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +13,99 % | +53,76 % | ||
| BGF US Basic Value A10 | 961 M USD | +13,99 % | +53,79 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 724 M GBP | +13,85 % | +49,48 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
480 M
USD
Date de création
08/01/1997
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/07/26 | 177,31 $US | +0,41 % |
| 16/07/26 | 176,58 $US | +0,85 % |
| 15/07/26 | 175,09 $US | -0,04 % |
| 14/07/26 | 175,16 $US | -0,44 % |
| 13/07/26 | 175,94 $US | +0,50 % |
Temps réel Fonds, Le 17 juillet 2026 à 11:00
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