| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 175,09 USD | -0,04 % |
|
-0,70 % | +12,61 % |
| Mois en cours | +1,57 % | ||
| 1 mois | +1,25 % |
Graphique BGF US Basic Value A2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 107,06USD | +1,08 % | +4,27 % | +68,03 % | 3,36 % | |
| 255,88USD | +0,36 % | +3,44 % | +14,49 % | 3,1 % | |
| 132,78USD | -1,57 % | -4,71 % | +47,73 % | 2,99 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 841 M EUR | +16,10 % | +53,01 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 841 M EUR | +15,94 % | +51,84 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 841 M EUR | +15,47 % | +48,45 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 841 M EUR | +15,47 % | +48,44 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 841 M EUR | +15,16 % | +46,22 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 961 M USD | +13,65 % | +59,43 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +13,18 % | +55,85 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +13,02 % | +54,66 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +13,02 % | +54,63 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 724 M GBP | +12,91 % | +50,75 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 724 M GBP | +12,91 % | +50,77 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 961 M USD | +12,57 % | +51,20 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +12,57 % | +51,20 % | ||
| BGF US Basic Value A10 | 961 M USD | +12,56 % | +51,29 % | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 724 M GBP | +12,46 % | +47,41 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
480 M
USD
Date de création
08/01/1997
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/07/26 | 175,09 $US | -0,04 % |
| 14/07/26 | 175,16 $US | -0,44 % |
| 13/07/26 | 175,94 $US | +0,50 % |
| 10/07/26 | 175,06 $US | +0,90 % |
| 09/07/26 | 173,49 $US | -0,22 % |
Temps réel Fonds, Le 15 juillet 2026 à 11:00
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