Cours BGF US Basic Value A2

Fonds

LU0072461881

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
123,3 ^USD	+0,53 %		-2,15 %	+2,74 %

Mois en cours	-4,46 %
1 mois	-1,60 %

Graphique BGF US Basic Value A2

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA

Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
WELLS FARGO & COMPANY	57,18 USD	+1,37 %	+0,42 %	+38,45 %	3,50%
CITIGROUP INC.	58,17 USD	+2,02 %	-3,34 %	+17,07 %	3,09%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC.	271,2 USD	-1,01 %	-1,43 %	+28,31 %	2,46%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
BGF US Basic Value F.I2 EUR	497 M EUR	+7,17 %	+28,98 %
BGF US Basic Value F.D2 EUR	497 M EUR	+7,09 %	+27,98 %
BGF US Basic Value Fund A4 EUR	497 M EUR	+6,85 %	+25,13 %
BGF US Basic Value Fund E2 EUR	497 M EUR	+6,69 %	+23,26 %
BGF US Basic Value D4 GBP	633 M GBP	+5,22 %	+25,87 %
BGF US Basic Value A4 GBP	633 M GBP	+4,98 %	+23,07 %
BGF US Basic Value X2 USD	800 M USD	+3,28 %	+17,21 %
BGF US Basic Value I2	800 M USD	+3,05 %	+14,61 %
BGF US Basic Value D2	800 M USD	+2,97 %	+13,72 %
BGF US Basic Value D4	800 M USD	+2,97 %	+13,71 %
BGF US Basic Value A2	800 M USD	+2,74 %	+11,18 %
BGF US Basic Value A4	800 M USD	+2,74 %	+11,18 %
BGF US Basic Value A10 USD	774 M USD	+2,72 %	-
BGF US Basic Value E2	800 M USD	+2,58 %	+9,52 %
BGF US Basic Value D EUR Hedged	741 M EUR	+2,44 %	+5,62 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

393 M USD

Date de création

08/01/1997

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Actions

Catégorie Morningstar

Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value"

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR US LM BRD VAL NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions USA / Etats Unis

Frais

Souscription

5.2632%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Joseph E. Wolfe	29/03/17
Tony DeSpirito	15/11/19
Franco Tapia	15/11/19
Carrie King	29/03/17
David Zhao	15/11/19

Cotations

Date	Cours	Variation
17/04/24	123,3	+0,53 %
16/04/24	122,7	-2,01 %
15/04/24	125,2	-0,04 %
12/04/24	125,2	-0,46 %
11/04/24	125,8	-0,17 %

Temps réel Fonds, Le 17 avril 2024 à 11:00

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