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  5. BGF US Basic Value A2
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       LU0072461881

BGF US BASIC VALUE A2

Cours en clôture LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE  -  29/11/2022
110.33 USD   +0.22%
 SynthèsePerformancesGraphiquesCompositionCaractéristiques 
Partenaires
Jours
:
Heures
:
Minutes
:
Secondes
Stratégie du fonds géré par BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
Performances du fonds : BGF US Basic Value A2
Performances Historiques Glissantes au 29-11-2022
Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max
Fonds +5.87% +0.65% -1.01% +0.07% +8.1% +27.82% +480.56%
Indice 4.13% -0.65% 0.2% 2.12% 7.56% 31.04% -
Plus
Exposition sectorielle au 31-10-2022
Plus
Exposition par type d'actif au 31-10-2022
Long Court Nets
Actions 95.53% 0% 95.53%
Liquidités 8.82% 4.34% 4.48%
Plus
Parts du fonds
Nom1er Jan3 ansNotationTailleFrais
BGF US Basic Value D26.60%30.72%137M USD0.75%
BGF US Basic Value X2 USD7.58%34.73%1M USD0%
BGF US Basic Value I26.85%31.73%124M USD0.75%
BGF US Basic Value D EUR Hedged-5.83%15.01%NC1M EUR0.75%
BGF US Basic Value A2 SGD Hedged2.95%23.64%NC0M SGD1.5%
BGF US Basic Value D46.61%30.71%7M USD0.75%
BGF US Basic Value D4 GBP6.56%30.68%1M GBP0.75%
BGF US Basic Value A2 CHN Hedged-5.78%30.25%NC0M CNH1.5%
BGF US Basic Value A10 USD0.00%0.00%NC0M EUR1.5%
BGF US Basic Value A25.87%27.82%396M USD1.5%
Autres fonds de la catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. 'Value'
 Nom1er Jan3 ansNotationTaille
ABN AMRO Boston Common US Sst Eq A EUR0.28%0.00%NC44 M EUR
ABN AMRO Boston Common US Sst Eq F EUR1.01%0.00%NC45 M EUR
ABN AMRO Boston Common US Sst Eq IEURCap1.00%0.00%NC39 M EUR
ABN AMRO Boston Common US Sst Eq REURCap0.99%0.00%NC0 M EUR
ABN AMRO Walden US Sstnb Eq A EUR-0.77%0.00%NC1 M EUR
ABN AMRO Walden US Sstnb Eq F EUR-0.06%0.00%NC0 M EUR
ABN AMRO Walden US Sstnb Eq I EUR0.00%0.00%NC0 M EUR
ABN AMRO Walden US Sstnb Eq R EUR-0.10%0.00%NC0 M EUR
Amundi Fds Pio US Eq Rsrch Val A EUR C-1.82%26.86%NC571 M EUR
Amundi Fds Pio US Eq Rsrch Val A EURADD-0.69%28.75%NC3 M EUR
Plus de fonds




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Gestion
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) SA
Date de création 08-01-1997

Gérant Depuis
Carrie King 29-03-2017
Joseph Wolfe 29-03-2017
Franco Tapia 15-11-2019
David Zhao 15-11-2019
Tony DeSpirito 15-11-2019
Description
Notation Morningstar
PEA
NON
PEA PME
NON
Date de création 08-01-1997
Devise USD
Structure Juridique SICAV
Catégorie AMF Fonds étrangers
Catégorie Morningstar Actions Etats-Unis Gdes Cap. 'Value'
Zone d'investissement Etats-Unis
Benchmark Russell 1000 Value TR USD 100%
Actifs nets de la part 396 M USD au 31-10-2022
Fréquence des VL Quotidienne
Dépositaire et conservateur Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Commisaire aux comptes Ernst & Young S.A.
Boîte de style Morningstar
Volatilité au 31-10-2022
Ecart-type 3 ans 20.43%
Ratio de Sharpe 3 ans 0.61
Performance moyenne 3 ans 27.82%