| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 176,58 USD | +0,85 % |
|
+0,70 % | +12,57 % |
| Mois en cours | +2,44 % | ||
| 1 mois | +1,88 % |
Graphique BGF US Basic Value A2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 108,28USD | +1,68 % | +4,11 % | +71,30 % | 3,36 % | |
| 248,40USD | -0,60 % | +1,21 % | +10,91 % | 3,1 % | |
| 130,42USD | -0,98 % | -7,15 % | +40,43 % | 2,99 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 841 M EUR | +16,92 % | +54,09 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 841 M EUR | +16,76 % | +52,91 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 841 M EUR | +16,29 % | +49,50 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 841 M EUR | +16,28 % | +49,48 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 841 M EUR | +15,98 % | +47,25 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 961 M USD | +14,63 % | +60,80 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +14,15 % | +57,18 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +13,99 % | +55,96 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +13,99 % | +55,98 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 961 M USD | +13,53 % | +52,49 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +13,53 % | +52,49 % | ||
| BGF US Basic Value A10 | 961 M USD | +13,45 % | +52,49 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 724 M GBP | +13,34 % | +51,34 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 724 M GBP | +13,34 % | +51,32 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 826 M USD | +13,23 % | +50,21 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
480 M
USD
Date de création
08/01/1997
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/07/26 | 176,58 $US | +0,85 % |
| 15/07/26 | 175,09 $US | -0,04 % |
| 14/07/26 | 175,16 $US | -0,44 % |
| 13/07/26 | 175,94 $US | +0,50 % |
| 10/07/26 | 175,06 $US | +0,90 % |
Temps réel Fonds, Le 16 juillet 2026 à 11:00
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