| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 177,29 USD | +0,89 % |
|
-1,79 % | +11,96 % |
| Mois en cours | +1,94 % | ||
| 1 mois | +2,19 % |
Graphique BGF US Basic Value A2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 231,01USD | -0,16 % | -6,62 % | -0,70 % | 6,5 % | |
| 393,57USD | +1,15 % | -1,09 % | -23,24 % | 5,71 % | |
| 340,42USD | +1,04 % | +3,72 % | +58,81 % | 4,62 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 841 M EUR | +17,17 % | +48,55 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 841 M EUR | +17,00 % | +47,42 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 841 M EUR | +16,50 % | +44,12 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 841 M EUR | +16,50 % | +44,13 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 841 M EUR | +16,18 % | +41,97 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 724 M GBP | +14,50 % | +47,04 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 724 M GBP | +14,50 % | +47,04 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 961 M USD | +14,13 % | +57,00 % | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 724 M GBP | +14,01 % | +43,76 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 724 M GBP | +14,01 % | +43,77 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +13,63 % | +53,47 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +13,46 % | +52,28 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +13,45 % | +52,30 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 961 M USD | +12,97 % | +48,90 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +12,97 % | +48,90 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
480 M
USD
Date de création
08/01/1997
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/07/26 | 177,29 $US | +0,89 % |
| 27/07/26 | 175,72 $US | +0,91 % |
| 24/07/26 | 174,14 $US | +0,18 % |
| 23/07/26 | 173,82 $US | -0,98 % |
| 22/07/26 | 175,54 $US | +0,43 % |
Temps réel Fonds, Le 28 juillet 2026 à 11:00
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