| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 267,64 CNH | +0,73 % |
|
+0,45 % | +13,78 % |
| Mois en cours | +1,39 % | ||
| 1 mois | +1,34 % |
Graphique BGF US Basic Value A2 CHN Hedged
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 265,84USD | +2,46 % | -0,54 % | +16,59 % | 7,5 % | |
| 484,31USD | +0,56 % | -1,65 % | -4,99 % | 7,17 % | |
| 316,83USD | +2,19 % | +4,82 % | +37,42 % | 5,08 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 862 M EUR | +17,24 % | +54,47 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 991 M USD | +17,09 % | +69,44 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 862 M EUR | +17,06 % | +53,28 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +16,53 % | +65,64 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 862 M EUR | +16,49 % | +49,86 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 862 M EUR | +16,49 % | +49,85 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +16,34 % | +64,37 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +16,34 % | +64,35 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 862 M EUR | +16,13 % | +47,62 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 991 M USD | +15,79 % | +60,70 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +15,78 % | +60,70 % | ||
| BGF US Basic Value A10 | 991 M USD | +15,76 % | +60,67 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 826 M USD | +15,43 % | +58,30 % | ||
| BGF US Basic Value C2 | 991 M USD | +14,88 % | +54,80 % | ||
| BGF US Basic Value D EUR Hedged | 862 M EUR | +14,86 % | +54,58 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
3 M
CNH
Date de création
06/01/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
CNH
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 19/08/26 | 267,64 CNH | +0,73 % |
| 18/08/26 | 265,70 CNH | -0,38 % |
| 17/08/26 | 266,72 CNH | -0,80 % |
| 14/08/26 | 268,86 CNH | +0,13 % |
| 13/08/26 | 268,52 CNH | +0,78 % |
Temps réel Fonds, Le 19 août 2026 à 11:00
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