| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 170,82 USD | -0,27 % |
|
+1,99 % | +12,75 % |
| Mois en cours | +1,46 % | ||
| 1 mois | +4,27 % |
Graphique BGF US Basic Value A4
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 142,96USD | -0,63 % | +2,65 % | +64,01 % | 3,7 % | |
| 87,90USD | +0,52 % | +6,76 % | +7,15 % | 3,39 % | |
| 66,53USD | +1,85 % | +7,07 % | -20,47 % | 2,83 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 841 M EUR | +16,16 % | +52,02 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 841 M EUR | +16,01 % | +50,86 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 841 M EUR | +15,56 % | +47,48 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 841 M EUR | +15,56 % | +47,48 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 841 M EUR | +15,27 % | +45,28 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 724 M GBP | +13,61 % | +50,97 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 724 M GBP | +13,61 % | +50,98 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 961 M USD | +13,49 % | +63,28 % | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 724 M GBP | +13,18 % | +47,60 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 724 M GBP | +13,17 % | +47,60 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +13,03 % | +59,58 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +12,88 % | +58,35 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +12,87 % | +58,37 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 961 M USD | +12,45 % | +54,83 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +12,44 % | +54,82 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2025
au 31/08/2025
2 M
USD
Date de création
10/02/2003
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/07/26 | 170,82 $US | -0,27 % |
| 03/07/26 | 171,29 $US | +0,37 % |
| 02/07/26 | 170,66 $US | +1,10 % |
| 01/07/26 | 168,80 $US | +0,26 % |
| 30/06/26 | 168,37 $US | -0,16 % |
Temps réel Fonds, Le 06 juillet 2026 à 11:00
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