| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 08/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 110,34 EUR | -0,51 % |
|
+0,63 % | +14,84 % |
| Mois en cours | +0,11 % | ||
| 1 mois | -0,20 % |
Graphique BGF US Basic Value D EUR Hedged
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 252,20USD | -1,85 % | -1,09 % | +5,86 % | 7,5 % | |
| 493,04USD | -0,18 % | -0,78 % | -1,10 % | 7,17 % | |
| 313,82USD | -0,76 % | -4,05 % | +33,05 % | 5,08 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 915 M EUR | +17,07 % | +52,65 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 915 M EUR | +16,87 % | +51,49 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 1 063 M USD | +16,62 % | +69,16 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 915 M EUR | +16,26 % | +48,11 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 915 M EUR | +16,26 % | +48,09 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +16,02 % | +65,37 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 915 M EUR | +15,87 % | +45,90 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +15,81 % | +64,11 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +15,23 % | +63,28 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +15,21 % | +60,45 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 1 063 M USD | +15,21 % | +60,44 % | ||
| BGF US Basic Value A10 | 1 063 M USD | +15,20 % | +60,40 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 826 M USD | +14,82 % | +58,06 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 784 M GBP | +14,79 % | +51,33 % | ||
| BGF US Basic Value D EUR Hedged | 915 M EUR | +14,25 % | +54,43 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
16 M
EUR
Date de création
12/11/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 08/09/26 | 110,34 € | -0,51 % |
| 07/09/26 | 110,91 € | +0,05 % |
| 04/09/26 | 110,85 € | -0,08 % |
| 03/09/26 | 110,94 € | +0,48 % |
| 02/09/26 | 110,41 € | +0,22 % |
Temps réel Fonds, Le 08 septembre 2026 à 11:00
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