| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 133,28 EUR | -0,45 % |
|
+0,85 % | +13,74 % |
| Mois en cours | +4,57 % | ||
| 1 mois | +4,20 % |
Graphique BGF US Basic Value E2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 104,34USD | -0,31 % | +6,12 % | +53,13 % | 3,59 % | |
| 232,69USD | +2,50 % | -4,79 % | +7,17 % | 3,34 % | |
| 372,97USD | +5,71 % | -1,69 % | -25,02 % | 3,05 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 806 M EUR | +14,06 % | +51,92 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 806 M EUR | +13,92 % | +50,74 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 806 M EUR | +13,50 % | +47,38 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 806 M EUR | +13,49 % | +47,37 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 806 M EUR | +13,23 % | +45,19 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 698 M GBP | +12,70 % | +51,71 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 698 M GBP | +12,70 % | +51,71 % | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 698 M GBP | +12,29 % | +48,33 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 698 M GBP | +12,29 % | +48,32 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 940 M USD | +11,53 % | +62,72 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +11,10 % | +59,05 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +10,96 % | +57,81 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +10,96 % | +57,83 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 940 M USD | +10,56 % | +54,31 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +10,55 % | +54,30 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
60 M
EUR
Date de création
01/07/2002
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/06/26 | 133,28 € | -0,45 % |
| 25/06/26 | 133,88 € | +0,49 % |
| 24/06/26 | 133,23 € | -0,07 % |
| 22/06/26 | 133,32 € | +0,71 % |
| 19/06/26 | 132,38 € | -0,28 % |
Temps réel Fonds, Le 26 juin 2026 à 11:00
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