| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 134,24 EUR | -0,50 % |
|
+0,46 % | +14,62 % |
| Mois en cours | +0,22 % | ||
| 1 mois | +4,19 % |
Graphique BGF US Basic Value E2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 102,81USD | -1,59 % | -1,82 % | +54,23 % | 3,59 % | |
| 247,04USD | +1,40 % | +1,80 % | +11,01 % | 3,34 % | |
| 384,36USD | +0,27 % | -1,57 % | -23,66 % | 3,05 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 841 M EUR | +14,93 % | +50,56 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 841 M EUR | +14,78 % | +49,40 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 841 M EUR | +14,33 % | +46,06 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 841 M EUR | +14,33 % | +46,05 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 841 M EUR | +14,04 % | +43,88 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 961 M USD | +12,59 % | +61,46 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 724 M GBP | +12,21 % | +49,41 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 724 M GBP | +12,21 % | +49,43 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +12,13 % | +57,82 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +11,98 % | +56,57 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +11,98 % | +56,59 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 724 M GBP | +11,77 % | +46,08 % | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 724 M GBP | +11,77 % | +46,08 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 961 M USD | +11,54 % | +53,10 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +11,54 % | +53,10 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
63 M
EUR
Date de création
01/07/2002
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/07/26 | 134,24 € | -0,50 % |
| 08/07/26 | 134,92 € | -1,20 % |
| 07/07/26 | 136,56 € | +0,65 % |
| 06/07/26 | 135,68 € | -0,04 % |
| 03/07/26 | 135,73 € | +0,45 % |
Temps réel Fonds, Le 09 juillet 2026 à 11:00
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