| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 135,73 EUR | +0,45 % |
|
+0,93 % | +14,79 % |
| Mois en cours | +1,34 % | ||
| 1 mois | +5,81 % |
Graphique BGF US Basic Value E2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 104,72USD | -0,09 % | +0,36 % | +55,30 % | 3,59 % | |
| 242,67USD | +0,40 % | +4,29 % | +8,62 % | 3,34 % | |
| 390,49USD | +1,62 % | +4,70 % | -21,72 % | 3,05 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value A2 CHN Hedged | 6 359 M CNH | +17,41 % | +43,62 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 940 M USD | +16,78 % | +54,31 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +16,32 % | +50,82 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 841 M EUR | +16,18 % | +51,16 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +16,17 % | +49,66 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +16,16 % | +49,67 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 724 M GBP | +16,08 % | +50,07 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 724 M GBP | +16,07 % | +50,09 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 841 M EUR | +16,03 % | +50,00 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +15,73 % | +46,32 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 940 M USD | +15,72 % | +46,32 % | ||
| BGF US Basic Value A10 | 940 M USD | +15,71 % | +46,36 % | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 698 M GBP | +15,64 % | +46,73 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 698 M GBP | +15,64 % | +46,73 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 841 M EUR | +15,59 % | +46,64 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
63 M
EUR
Date de création
01/07/2002
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/07/26 | 135,73 € | +0,45 % |
| 02/07/26 | 135,12 € | +0,61 % |
| 01/07/26 | 134,30 € | +0,27 % |
| 30/06/26 | 133,94 € | -0,03 % |
| 29/06/26 | 133,98 € | +0,53 % |
Temps réel Fonds, Le 03 juillet 2026 à 11:00
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