| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 206,34 USD | -0,49 % |
|
+0,20 % | +16,02 % |
| Mois en cours | -0,69 % | ||
| 1 mois | -0,89 % |
Graphique BGF US Basic Value I2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 138,50USD | +0,51 % | +3,10 % | +42,28 % | 3,7 % | |
| 89,45USD | -0,25 % | +0,20 % | +10,76 % | 3,39 % | |
| 78,92USD | -0,53 % | -4,40 % | -11,11 % | 2,83 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 915 M EUR | +15,85 % | +51,06 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 915 M EUR | +15,65 % | +49,91 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 1 063 M USD | +15,64 % | +67,75 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +15,05 % | +63,99 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 915 M EUR | +15,05 % | +46,56 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 915 M EUR | +15,04 % | +46,55 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +14,84 % | +62,73 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 915 M EUR | +14,65 % | +44,37 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +14,27 % | +61,90 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 1 063 M USD | +14,25 % | +59,10 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +14,24 % | +59,10 % | ||
| BGF US Basic Value A10 | 1 063 M USD | +14,20 % | +59,01 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 826 M USD | +13,86 % | +56,74 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 784 M GBP | +13,76 % | +49,99 % | ||
| BGF US Basic Value D EUR Hedged | 915 M EUR | +13,29 % | +53,14 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2025
au 30/09/2025
255 M
USD
Date de création
10/05/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/09/26 | 206,34 $US | -0,49 % |
| 09/09/26 | 207,35 $US | -0,84 % |
| 08/09/26 | 209,10 $US | -0,51 % |
| 07/09/26 | 210,18 $US | +0,07 % |
| 04/09/26 | 210,04 $US | -0,08 % |
Temps réel Fonds, Le 10 septembre 2026 à 11:00
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