| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 180,32 EUR | +0,97 % |
|
+1,09 % | +17,34 % |
| 1 mois | +2,36 % | ||
| 3 mois | +11,55 % |
Graphique BGF US Basic Value I2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 271,58USD | +15,32 % | +17,00 % | +26,46 % | 6,5 % | |
| 464,72USD | +3,02 % | +21,75 % | -11,33 % | 5,71 % | |
| 308,91USD | -7,35 % | -7,24 % | +52,64 % | 4,62 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 841 M EUR | +17,34 % | +50,03 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 841 M EUR | +17,17 % | +48,88 % | ||
| BGF US Basic Value A4 | 841 M EUR | +16,65 % | +45,55 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 841 M EUR | +16,65 % | +45,56 % | ||
| BGF US Basic Value E2 | 841 M EUR | +16,32 % | +43,39 % | ||
| BGF US Basic Value X2 | 961 M USD | +15,24 % | +59,42 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 724 M GBP | +14,75 % | +48,25 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 724 M GBP | +14,74 % | +48,27 % | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +14,72 % | +55,83 % | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +14,55 % | +54,63 % | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +14,55 % | +54,64 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 724 M GBP | +14,25 % | +44,95 % | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 724 M GBP | +14,25 % | +44,96 % | ||
| BGF US Basic Value A10 | 961 M USD | +14,05 % | +51,21 % | ||
| BGF US Basic Value A2 | 961 M USD | +14,05 % | +51,19 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
249 M
EUR
Date de création
10/05/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/07/26 | 180,32 € | +0,97 % |
| 30/07/26 | 178,58 € | -1,26 % |
| 29/07/26 | 180,85 € | -0,47 % |
| 28/07/26 | 181,71 € | +0,92 % |
| 27/07/26 | 180,06 € | +0,94 % |
Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00
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