| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,720 EUR | -0,10 % |
|
+0,31 % | -1,12 % |
| Mois en cours | +0,73 % | ||
| 1 mois | +0,21 % |
Graphique BGF US Dollar Bond I2 H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Dollar Core Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollars US. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat pour cette recherche | ||||||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Dollar Bond X5 | 531 M USD | +0,43 % | +16,54 % | ||
| BGF US Dollar Bond X2 | 531 M USD | +0,33 % | +16,31 % | ||
| BGF US Dollar Bond A2 | 11 174 M CZK | +0,22 % | +4,67 % | ||
| BGF US Dollar Bond I2 | 531 M USD | +0,16 % | +14,74 % | ||
| BGF US Dollar Bond I5 | 531 M USD | +0,08 % | +14,83 % | ||
| BGF US Dollar Bond D3 | 531 M USD | +0,00 % | +14,24 % | ||
| BGF US Dollar Bond D2 | 531 M USD | 0,00 % | +14,20 % | ||
| BGF US Dollar Bond D2 H | 395 M GBP | -0,09 % | +13,00 % | ||
| BGF US Dollar Core Bond A10 USD | 531 M USD | -0,22 % | - | ||
| BGF US Dollar Bond A3 | 531 M USD | -0,24 % | +12,84 % | ||
| BGF US Dollar Bond A2 | 531 M USD | -0,28 % | +12,80 % | ||
| BGF US Dollar Bond A1 | 531 M USD | -0,51 % | +12,75 % | ||
| BGF US Dollar Bond E2 | 531 M USD | -0,61 % | +11,12 % | ||
| BGF US Dollar Bond C2 | 531 M USD | -1,09 % | +8,63 % | ||
| BGF US Dollar Bond I2 H | 462 M EUR | -1,12 % | +8,00 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
35 M
EUR
Date de création
01/03/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/11/11 | |
| 01/09/20 | |
| 01/09/20 | |
| 01/09/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/08/26 | 9,720 € | -0,10 % |
| 27/08/26 | 9,730 € | +0,10 % |
| 26/08/26 | 9,720 € | 0,00 % |
| 25/08/26 | 9,720 € | +0,21 % |
| 24/08/26 | 9,700 € | +0,10 % |
Temps réel Fonds, Le 28 août 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
