| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 186,58 USD | +0,02 % |
|
+0,07 % | +1,77 % |
| Mois en cours | +0,18 % | ||
| 1 mois | +0,28 % |
Graphique BGF US Dollar Reserve A2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Dollar Reserve Fund vise à optimiser les revenus courants tout en préservant les capitaux investis et la liquidité. Le Compartiment investit au moins 90 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité libellés en dollars US et des liquidités en dollars US. L'échéance moyenne pondérée des actifs du Compartiment sera de 60 jours ou moins.
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Dollar Reserve X2 | 581 M USD | +2,07 % | +15,25 % | ||
| BGF US Dollar Reserve D2 H | 438 M GBP | +1,90 % | +13,73 % | ||
| BGF US Dollar Reserve C2 | 581 M USD | +1,80 % | +13,56 % | ||
| BGF US Dollar Reserve A2 | 581 M USD | +1,80 % | +13,56 % | ||
| BGF US Dollar Reserve A2 H | 438 M GBP | +1,79 % | +13,05 % | ||
| BGF US Dollar Reserve E2 | 581 M USD | +1,66 % | +12,71 % | ||
| BGF US Dollar Reserve E2 H | 438 M GBP | +1,65 % | +12,20 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
473 M
USD
Date de création
30/11/1993
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Préservation du capital
Catégorie Morningstar
Monétaires USD Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR USD 1M CASH TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Fonds de Placement en Quasi Monétaires
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/07/09 | |
| 01/07/09 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/07/26 | 186,58 $US | +0,02 % |
| 17/07/26 | 186,54 $US | +0,01 % |
| 16/07/26 | 186,52 $US | +0,01 % |
| 15/07/26 | 186,50 $US | +0,01 % |
| 14/07/26 | 186,47 $US | +0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 20 juillet 2026 à 11:00
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