| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,67 USD | +0,13 % |
|
-0,13 % | +1,03 % |
| 1 mois | +0,26 % | ||
| 3 mois | +0,51 % |
Graphique BGF US Dollar Short Duration Bd A2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Dollar Short Duration Bond Fund vise à lavalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollar US, dont l'échéance est inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 034 M EUR | +1,97 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 021 M EUR | +1,63 % | +4,95 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd X2 | 1 190 M USD | +1,59 % | +17,15 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3G HKD | 9 295 M HKD | +1,58 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I2 | 1 190 M USD | +1,37 % | +15,81 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I5 | 1 190 M USD | +1,34 % | +15,80 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D2 | 1 190 M USD | +1,23 % | +15,45 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 021 M EUR | +1,21 % | +5,83 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 190 M USD | +1,03 % | +14,21 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3 | 1 190 M USD | +0,97 % | +15,06 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 367 M USD | +0,73 % | +12,55 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 367 M USD | +0,66 % | +13,78 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A1 | 1 190 M USD | +0,66 % | +13,77 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3G HKD | 9 295 M HKD | +0,54 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd C2 | 1 190 M USD | +0,17 % | +10,03 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
378 M
USD
Date de création
31/10/2002
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US 1-3Y CORE BD TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/10/20 | |
| 14/11/12 | |
| 27/10/22 | |
| 27/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/09/26 | 15,67 $US | +0,13 % |
| 02/09/26 | 15,65 $US | -0,13 % |
| 01/09/26 | 15,67 $US | 0,00 % |
| 31/08/26 | 15,67 $US | -0,13 % |
| 28/08/26 | 15,69 $US | 0,00 % |
Temps réel Fonds, Le 03 septembre 2026 à 11:00
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