| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,26 EUR | -0,10 % |
|
-0,10 % | +0,20 % |
| Mois en cours | +0,29 % | ||
| 1 mois | +0,20 % |
Graphique BGF US Dollar Short Duration Bd D2 EUR H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Dollar Short Duration Bond Fund vise à lavalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollar US, dont l'échéance est inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3G HKD | 9 332 M HKD | +2,09 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd X2 | 1 190 M USD | +1,64 % | +17,73 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 034 M EUR | +1,59 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3 | 1 190 M USD | +1,40 % | +16,08 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I2 | 1 190 M USD | +1,37 % | +16,34 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I5 | 1 190 M USD | +1,34 % | +16,29 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D2 | 1 190 M USD | +1,29 % | +16,01 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 034 M EUR | +1,21 % | +6,59 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 034 M EUR | +1,20 % | +5,25 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 190 M USD | +1,10 % | +14,79 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3G HKD | 9 332 M HKD | +1,04 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 367 M USD | +1,04 % | +14,70 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A1 | 1 190 M USD | +0,91 % | +14,69 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 367 M USD | +0,80 % | +13,09 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd C2 | 1 190 M USD | +0,34 % | +10,64 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
4 M
EUR
Date de création
01/06/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/10/20 | |
| 14/11/12 | |
| 27/10/22 | |
| 27/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/08/26 | 10,26 € | -0,10 % |
| 19/08/26 | 10,27 € | +0,10 % |
| 18/08/26 | 10,26 € | -0,10 % |
| 17/08/26 | 10,27 € | 0,00 % |
| 14/08/26 | 10,27 € | 0,00 % |
Temps réel Fonds, Le 20 août 2026 à 11:00
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