| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 94,34 CNH | +0,03 % |
|
-0,36 % | -0,93 % |
| Mois en cours | -0,39 % | ||
| 1 mois | -0,31 % |
Graphique BGF US Dollar Short Duration Bd A3 CNH H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Dollar Short Duration Bond Fund vise à lavalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollar US, dont l'échéance est inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 CNH H | 8 126 M CNH | +5,39 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd X2 | 1 197 M USD | +4,23 % | +13,97 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I2 | 1 197 M USD | +3,96 % | +12,57 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I5 | 1 197 M USD | +3,96 % | +12,65 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3G HKD | 9 387 M HKD | +3,95 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3 | 1 197 M USD | +3,94 % | +12,27 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D2 | 1 197 M USD | +3,91 % | +12,35 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 197 M USD | +3,74 % | +11,13 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 367 M USD | +3,68 % | +11,11 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 047 M EUR | +3,63 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A1 | 1 197 M USD | +3,55 % | +11,09 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 047 M EUR | +3,54 % | +11,20 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 367 M USD | +3,44 % | +9,48 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 047 M EUR | +3,34 % | +9,62 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd C2 | 1 197 M USD | +3,03 % | +7,07 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
2 M
CNH
Date de création
26/07/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
CNH
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/10/20 | |
| 14/11/12 | |
| 27/10/22 | |
| 27/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/07/26 | 94,34 CNH | +0,03 % |
| 23/07/26 | 94,31 CNH | -0,17 % |
| 22/07/26 | 94,47 CNH | -0,07 % |
| 21/07/26 | 94,54 CNH | -0,08 % |
| 20/07/26 | 94,62 CNH | -0,06 % |
Temps réel Fonds, Le 24 juillet 2026 à 11:00
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