| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 77,42 HKD | -0,59 % |
|
-0,45 % | +0,51 % |
| 1 mois | -0,14 % | ||
| 3 mois | +0,09 % |
Graphique BGF US Dollar Short Duration Bd A3G HKD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Dollar Short Duration Bond Fund vise à lavalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollar US, dont l'échéance est inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 034 M EUR | +2,19 % | -.--% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 034 M EUR | +1,88 % | +5,40 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd X2 | 1 190 M USD | +1,64 % | +17,29 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3G HKD | 9 332 M HKD | +1,56 % | -.--% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3 | 1 190 M USD | +1,51 % | +16,20 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 034 M EUR | +1,50 % | +6,27 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I2 | 1 190 M USD | +1,37 % | +15,92 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I5 | 1 190 M USD | +1,34 % | +15,92 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D2 | 1 190 M USD | +1,29 % | +15,60 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 190 M USD | +1,03 % | +14,38 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A1 | 1 190 M USD | +0,78 % | +14,05 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 367 M USD | +0,73 % | +12,64 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 367 M USD | +0,66 % | +13,92 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3G HKD | 9 332 M HKD | +0,51 % | -.--% | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd C2 | 1 190 M USD | +0,26 % | +10,23 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
20 M
HKD
Date de création
03/09/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
HKD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/10/20 | |
| 14/11/12 | |
| 27/10/22 | |
| 27/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/08/26 | 77,42 HKD | -0,59 % |
| 28/08/26 | 77,88 HKD | +0,01 % |
| 27/08/26 | 77,87 HKD | +0,04 % |
| 26/08/26 | 77,84 HKD | +0,01 % |
| 25/08/26 | 77,83 HKD | +0,08 % |
Temps réel Fonds, Le 31 août 2026 à 11:00
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