| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,080 USD | -0,25 % |
|
+0,12 % | +0,66 % |
| Mois en cours | -0,25 % | ||
| 1 mois | -0,49 % |
Graphique BGF US Dollar Short Duration Bd A3
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Dollar Short Duration Bond Fund vise à lavalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollar US, dont l'échéance est inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 1,91 % | |
| - | - | - | - | 1,91 % | |
| - | - | - | - | 1,91 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3G HKD | 9 295 M HKD | +1,77 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 021 M EUR | +1,74 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 021 M EUR | +1,37 % | +3,77 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd X2 | 1 186 M USD | +1,37 % | +16,97 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I2 | 1 186 M USD | +1,13 % | +15,64 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3 | 1 186 M USD | +1,12 % | +15,37 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I5 | 1 186 M USD | +1,03 % | +15,57 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D2 | 1 186 M USD | +0,99 % | +15,25 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 021 M EUR | +0,92 % | +4,52 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 186 M USD | +0,77 % | +14,09 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A1 | 1 186 M USD | +0,75 % | +14,16 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3G HKD | 9 295 M HKD | +0,71 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 367 M USD | +0,44 % | +12,41 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 367 M USD | +0,41 % | +13,64 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd C2 | 1 186 M USD | -0,09 % | +9,85 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2025
au 30/09/2025
23 M
USD
Date de création
01/09/2003
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US 1-3Y CORE BD TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/10/20 | |
| 27/10/22 | |
| 27/10/22 | |
| 14/11/12 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/09/26 | 8,080 $US | -0,25 % |
| 09/09/26 | 8,100 $US | 0,00 % |
| 08/09/26 | 8,100 $US | 0,00 % |
| 07/09/26 | 8,100 $US | 0,00 % |
| 04/09/26 | 8,100 $US | 0,00 % |
Temps réel Fonds, Le 10 septembre 2026 à 11:00
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