BLUEBAY FINANCIAL CPTL BD R USD (AIDIV)
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Cours BlueBay Financial Cptl Bd R USD (AIDiv)

Fonds

LU1163203802

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
107,7 USD +0,50 % Graphique intraday de BlueBay Financial Cptl Bd R USD (AIDiv) +1,30 % +4,20 %
Mois en cours+1,30 %
1 mois+1,17 %
Graphique BlueBay Financial Cptl Bd R USD (AIDiv)
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Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BlueBay Financial Cptl Bd K USD 1 736 M USD +4,51 %+1,00 %
BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv) 1 736 M USD +4,51 %-
BlueBay Financial Cptl Bd G USD (AIDiv) 1 533 M USD +4,49 %+0,90 %
BlueBay Financial Cptl Bd S USD 1 736 M USD +4,46 %-
BlueBay Financial Cptl Bd Q USD (AIDiv) 1 736 M USD +4,44 %+0,44 %
BlueBay Financial Cptl Bd Q USD 1 533 M USD +4,43 %+0,44 %
BlueBay Financial Cptl Bd C USD (AIDiv) 1 736 M USD +4,43 %+0,29 %
BlueBay Financial Cptl Bd C USD 1 533 M USD +4,42 %+0,29 %
BlueBay Financial Cptl Bd I USD 1 533 M USD +4,40 %+0,11 %
BlueBay Financial Cptl Bd M USD 1 736 M USD +4,38 %-0,01 %
BlueBay Financial Cptl Bd B USD 1 533 M USD +4,38 %-0,01 %
BlueBay Financial Cptl Bd M USD (AIDiv) 1 736 M USD +4,38 %-
BlueBay Financial Cptl Bd K GBP (AIDiv) 1 264 M GBP +4,38 %-0,85 %
BlueBay Financial Cptl Bd K GBP 1 374 M GBP +4,38 %-0,86 %
BlueBay Financial Cptl Bd G GBP 1 264 M GBP +4,37 %-0,98 %
Société de gestion
BlueBay Funds Management Company S.A.
Profil
Actif total
au 31/03/2024
-
Date de création
16/01/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.3%
Equipe de gestion
NomDepuis
Justin Jewell
14/01/15
Marc Stacey
14/01/15
James Macdonald
01/10/19

Cotations

Date Cours Variation Volume
07/05/24 107,7 +0,50 % 0
03/05/24 107,1 +0,51 % 0
02/05/24 106,6 +0,28 % 0
30/04/24 106,3 +0,03 % 0

Temps réel Fonds, Le 07 mai 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
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