BLUEBAY FINANCIAL CPTL BD M USD (AIDIV)
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Cours BlueBay Financial Cptl Bd M USD (AIDiv)

Fonds

LU1217275012

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
86,35 USD +0,29 % Graphique intraday de BlueBay Financial Cptl Bd M USD (AIDiv) +0,10 % +3,03 %
1 mois-0,28 %
3 mois+2,12 %
Graphique BlueBay Financial Cptl Bd M USD (AIDiv)
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Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BlueBay Financial Cptl Bd K USD 1 736 M USD +3,15 %-0,32 %
BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv) 1 736 M USD +3,15 %-
BlueBay Financial Cptl Bd G USD (AIDiv) 1 533 M USD +3,13 %-0,42 %
BlueBay Financial Cptl Bd S USD 1 736 M USD +3,09 %-
BlueBay Financial Cptl Bd Q USD (AIDiv) 1 736 M USD +3,09 %-
BlueBay Financial Cptl Bd Q USD 1 533 M USD +3,08 %-0,87 %
BlueBay Financial Cptl Bd C USD (AIDiv) 1 736 M USD +3,07 %-1,01 %
BlueBay Financial Cptl Bd C USD 1 533 M USD +3,06 %-1,02 %
BlueBay Financial Cptl Bd I USD 1 533 M USD +3,04 %-1,20 %
BlueBay Financial Cptl Bd B USD 1 533 M USD +3,03 %-1,31 %
BlueBay Financial Cptl Bd M USD (AIDiv) 1 693 M USD +3,03 %-
BlueBay Financial Cptl Bd M USD 1 736 M USD +3,03 %-1,32 %
BlueBay Financial Cptl Bd K GBP (AIDiv) 1 264 M GBP +3,02 %-2,15 %
BlueBay Financial Cptl Bd K GBP 1 374 M GBP +3,02 %-2,15 %
BlueBay Financial Cptl Bd G GBP 1 264 M GBP +3,02 %-2,26 %
Société de gestion
BlueBay Funds Management Company S.A.
Profil
Actif total
au 29/02/2024
518 995 USD
Date de création
12/05/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.8%
Equipe de gestion
NomDepuis
Justin Jewell
14/01/15
Marc Stacey
14/01/15
James Macdonald
01/10/19

Cotations

Date Cours Variation Volume
02/05/24 86,35 +0,29 % 0
30/04/24 86,1 +0,02 % 0
29/04/24 86,08 +0,30 % 0
26/04/24 85,82 +0,12 % 0
25/04/24 85,72 -0,23 % 0

Temps réel Fonds, Le 02 mai 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds