| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 116,41 EUR | +0,95 % |
|
+0,84 % | +5,52 % |
| 1 mois | -1,25 % | ||
| 3 mois | +4,10 % |
Graphique BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl H EURCap
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Ce compartiment investit en permanence au moins 75 % de ses actifs dans des actions et/ou des titres assimilables à des actions de sociétés sélectionnés en fonction d'un processus axé sur les fondamentaux. La part restante, à savoir 25 % maximum des actifs, peut être investie dans d'autres valeurs mobilières (y compris des P-Notes), des instruments du marché monétaire ou des liquidités, sous réserve que les investissements en titres de créance de toute nature n'excèdent pas 15 % des actifs. Jusqu'à 10 % des actifs peuvent en outre être investis dans des OPCVM ou OPC. En ce qui concerne les limites d'investissement susmentionnées, les investissements du compartiment dans des « actions A chinoises » via Stock Connect peuvent représenter jusqu'à 25 % de ses actifs. Le compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture uniquement.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211,94USD | +2,56 % | +7,58 % | +17,74 % | 5,57 % | ||
| 309,38USD | +1,96 % | -9,03 % | +52,14 % | 4,71 % | ||
| 377,65USD | +1,11 % | +13,17 % | +93,63 % | 4,14 % | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I EUR Cap | 1 413 M EUR | +10,04 % | - | ||
| BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Privl EURCap | 1 413 M EUR | +9,98 % | +56,35 % | ||
| BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl EUR Dis | 1 413 M EUR | +9,40 % | +52,19 % | ||
| BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl EUR Cap | 1 413 M EUR | +9,39 % | +52,17 % | ||
| BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N EUR Cap | 1 413 M EUR | +8,92 % | - | ||
| BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I Cap | 1 616 M USD | +7,88 % | +65,16 % | ||
| BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Priv Cap | 1 616 M USD | +7,82 % | +64,72 % | ||
| BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl Cap | 1 616 M USD | +7,25 % | +60,29 % | ||
| BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N Cap | 1 616 M USD | +6,78 % | +56,74 % | ||
| BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl H EURCap | 1 413 M EUR | +6,52 % | - | ||
| BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl Dis | 1 616 M USD | +6,17 % | +54,79 % | ||
| BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl RH EUR Cap | 1 413 M EUR | - | - |
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
109 M
EUR
Date de création
21/02/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 04/04/22 | |
| 25/12/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/08/26 | 116,41 € | +0,95 % |
| 31/07/26 | 115,31 € | +0,68 % |
| 30/07/26 | 114,53 € | +1,80 % |
| 29/07/26 | 112,50 € | -1,32 % |
| 28/07/26 | 114,01 € | -0,56 % |
Temps réel Fonds, Le 03 août 2026 à 11:00
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