| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 127,45 EUR | -0,09 % |
|
+2,33 % | -1,15 % |
| Mois en cours | +2,06 % | ||
| 1 mois | +3,58 % |
Graphique BNP Paribas Smart Food Privl Cap
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Ce compartiment investit en permanence au moins 75 % de ses actifs dans des actions et/ou des titres assimilables à des actions émis par des sociétés qui exercent une part importante de leur activité au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire ou dans des secteurs connexes, en appliquant des méthodes et des processus durables, en respectant les principes de responsabilité sociale et environnementale, en veillant à la qualité de leur gouvernance d'entreprise et en évitant les controverses et les manquements, conformément au Pacte mondial des Nations Unies. La part restante, à savoir 25 % de ses actifs au maximum, peut être investie dans d'autres valeurs mobilières (y compris des P-Notes), instruments du marché monétaire, instruments financiers dérivés et/ou liquidités ainsi que, dans une limite de 15 % de ses actifs, dans des titres de créance de toute nature et, dans une limite de 10 % de ses actifs, dans des OPCVM ou OPC.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 74,35EUR | -0,87 % | -1,39 % | -22,31 % | 3,65 % | |
| 14,24USD | -0,77 % | +4,02 % | +1,71 % | 3,32 % | |
| 12,12CHF | -1,22 % | -0,82 % | -22,03 % | 3,26 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Smart Food UP RH GBP Acc | 407 M GBP | -0,22 % | -3,43 % | ||
| BNP Paribas Smart Food UP RH GBP Dis | 407 M GBP | -0,24 % | -3,50 % | ||
| BNP Paribas Smart Food UP RH USD Acc | 549 M USD | -0,30 % | -2,66 % | ||
| BNP Paribas Smart Food UP RH USD Dis | 549 M USD | -0,31 % | -2,55 % | ||
| BNP Paribas Smart Food U RH GBP Acc | 407 M GBP | -0,63 % | -6,04 % | ||
| BNP Paribas Smart Food U RH GBP Dis | 407 M GBP | -0,65 % | -6,02 % | ||
| BNP Paribas Smart Food U RH USD Acc | 549 M USD | -0,68 % | -5,09 % | ||
| BNP Paribas Smart Food U RH USD Dis | 549 M USD | -0,74 % | -5,01 % | ||
| BNP Paribas Smart Food UP EUR Acc | 470 M EUR | -1,14 % | -7,91 % | ||
| BNP Paribas Smart Food UP EUR Dis | 470 M EUR | -1,15 % | -7,91 % | ||
| BNP Paribas Smart Food I Cap | 470 M EUR | -1,23 % | -8,46 % | ||
| BNP Paribas Smart Food Privl Cap | 470 M EUR | -1,25 % | -8,60 % | ||
| BNP Paribas Smart Food Privl Dis | 470 M EUR | -1,25 % | -8,60 % | ||
| BNP Paribas Smart Food U EUR Dis | 470 M EUR | -1,52 % | -10,22 % | ||
| BNP Paribas Smart Food U EUR Acc | 470 M EUR | -1,52 % | -10,23 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
16 M
EUR
Date de création
15/04/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Biens Conso. & Services
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
CAT 50%MSCI WLD/CD NR&50%MSCI WLD/CS NR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
investment focus
Secteur: Biens de consommation Actions
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/21 | |
| 01/07/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/06/26 | 127,45 € | -0,09 % |
| 12/06/26 | 127,57 € | +0,93 % |
| 11/06/26 | 126,40 € | +0,29 % |
| 10/06/26 | 126,04 € | -0,28 % |
| 09/06/26 | 126,39 € | +1,81 % |
Temps réel Fonds, Le 15 juin 2026 à 11:00
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