| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 118,86 USD | -0,24 % |
|
-0,77 % | +0,46 % |
| Mois en cours | -0,24 % | ||
| 1 mois | -0,38 % |
Graphique BNP Paribas Social Bond Privl H USD Cap
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Social Bond Privl H USD Cap | 93 M USD | +0,46 % | +15,99 % | ||
| BNP Paribas Social Bond I EUR Dist | 81 M EUR | -0,59 % | +10,10 % | ||
| BNP Paribas Social Bond I EUR Cap | 81 M EUR | -0,60 % | +10,09 % | ||
| BNP Paribas Social Bond Privl EUR Dist | 81 M EUR | -0,66 % | +9,70 % | ||
| BNP Paribas Social Bond Privl EUR Cap | 81 M EUR | -0,67 % | +9,87 % | ||
| BNP Paribas Social Bond Cl EUR Cap | 81 M EUR | -0,97 % | +8,77 % | ||
| BNP Paribas Social Bond Cl EUR Dist | 81 M EUR | -1,07 % | +8,45 % | ||
| BNP Paribas Social Bond N EUR Cap | 81 M EUR | -1,13 % | +7,38 % | ||
| BNP Paribas Social Bond Privl H CHF Cap | 75 M CHF | -2,21 % | +2,10 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
23 743
USD
Date de création
01/09/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 23/11/21 | |
| 31/12/22 | |
| 31/12/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/09/26 | 118,82 $US | -0,03 % |
| 01/09/26 | 118,86 $US | -0,24 % |
| 31/08/26 | 119,14 $US | -0,11 % |
| 28/08/26 | 119,27 $US | -0,18 % |
| 27/08/26 | 119,48 $US | -0,08 % |
Temps réel Fonds, Le 01 septembre 2026 à 11:00
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