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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 96,16 USD | +0,04 % |
|
+0,08 % | +2,75 % |
| Mois en cours | +0,21 % | ||
| 1 mois | +0,56 % |
Graphique BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 Cl
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 4,01% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 4,01% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 4,01% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 I | 116 M USD | +2,94 % | -8,20 % | ||
| BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 I QD | 116 M USD | +2,93 % | -8,21 % | ||
| BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 Privl QD | 116 M USD | +2,92 % | -8,46 % | ||
| BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 Cl | 116 M USD | +2,75 % | -9,31 % | ||
| BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 I RH EUR | 107 M EUR | +2,26 % | -13,16 % | ||
| BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024IRHEURQD | 107 M EUR | +2,26 % | -13,18 % | ||
| BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024PrivlRHEUR | 107 M EUR | +2,20 % | -13,44 % | ||
| BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 ClRHEURMD | 107 M EUR | +2,07 % | -14,11 % | ||
| BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 Cl RH EUR | 107 M EUR | +2,06 % | -14,05 % | ||
| BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 ClRHEURQD | 107 M EUR | +2,06 % | -14,24 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
5 M
USD
Date de création
15/07/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/07/20 | |
| 15/07/20 | |
| 15/07/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 13/06/24 | 96,16 | +0,04 % |
| 12/06/24 | 96,12 | -0,02 % |
| 11/06/24 | 96,14 | +0,04 % |
| 10/06/24 | 96,1 | +0,07 % |
| 07/06/24 | 96,03 | -0,05 % |
Temps réel Fonds, Le 13 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
