| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 274,85 EUR | +0,01 % |
|
+1,39 % | +19,37 % |
| Mois en cours | +2,25 % | ||
| 1 mois | +4,87 % |
Graphique BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac Eq I EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 256,98USD | -0,24 % | +0,45 % | +50,64 % | 3,11 % | |
| 275,11USD | +3,98 % | +3,67 % | +31,63 % | 2,51 % | |
| 386,00USD | +0,93 % | +2,66 % | +44,26 % | 2,5 % | |
Parts du fonds
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
15 M
EUR
Date de création
15/09/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/02/24 | |
| 18/09/17 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/08/26 | 274,85 € | +0,01 % |
| 05/08/26 | 274,82 € | +0,13 % |
| 04/08/26 | 274,45 € | +1,45 % |
| 03/08/26 | 270,54 € | +0,66 % |
| 31/07/26 | 268,77 € | -0,08 % |
Temps réel Fonds, Le 06 août 2026 à 11:00
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