| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,002 EUR | +0,08 % |
|
+0,16 % | +1,44 % |
| Mois en cours | +0,12 % | ||
| 1 mois | +0,44 % |
Graphique BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR A Inc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 1,51 % | |
| - | - | - | - | 1,51 % | |
| - | - | - | - | 1,51 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Floating Rate Crdt USD E AccH | 102 M USD | +2,83 % | +29,03 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt USD W AccH | 102 M USD | +2,69 % | +28,01 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR E Acc | 88 M EUR | +1,97 % | +22,43 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Inc | 88 M EUR | +1,83 % | +21,54 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Acc | 88 M EUR | +1,82 % | +21,47 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR A Inc | 88 M EUR | +1,44 % | - | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR A Acc | 88 M EUR | +1,43 % | +18,76 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
5 050
EUR
Date de création
22/04/2024
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 26/06/23 | |
| 26/06/23 | |
| 26/06/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/07/26 | 1,002 € | +0,08 % |
| 06/07/26 | 1,001 € | +0,05 % |
| 03/07/26 | 1,000 € | +0,05 % |
| 02/07/26 | 0,9999 € | 0,00 % |
| 01/07/26 | 0,9999 € | -1,01 % |
Temps réel Fonds, Le 07 juillet 2026 à 11:00
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