| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,193 EUR | -0,03 % |
|
0,00 % | +1,83 % |
| 1 mois | +0,20 % | ||
| 3 mois | +1,35 % |
Graphique BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR A Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Floating Rate Crdt USD E AccH | 102 M USD | +3,56 % | +28,27 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt USD W AccH | 102 M USD | +3,39 % | +27,25 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR E Acc | 89 M EUR | +2,51 % | +21,75 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Inc | 89 M EUR | +2,34 % | +20,85 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR W Acc | 89 M EUR | +2,33 % | +20,77 % | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR A Inc | 89 M EUR | +1,85 % | - | ||
| BNY Mellon Floating Rate Crdt EUR A Acc | 89 M EUR | +1,83 % | +18,08 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
14 M
EUR
Date de création
26/06/2023
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 26/06/23 | |
| 26/06/23 | |
| 26/06/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/08/26 | 1,193 € | -0,03 % |
| 19/08/26 | 1,194 € | -0,02 % |
| 18/08/26 | 1,194 € | -0,03 % |
| 17/08/26 | 1,194 € | +0,03 % |
| 14/08/26 | 1,194 € | +0,04 % |
Temps réel Fonds, Le 20 août 2026 à 11:00
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