| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,55 USD | +0,06 % |
|
+0,05 % | +1,42 % |
| Mois en cours | -0,04 % | ||
| 1 mois | +1,04 % |
Graphique Capital Group MSI (LUX) Zdm
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Group MSI (LUX) Pd | 2 466 M EUR | +4,12 % | - | ||
| Capital Group MSI (LUX) ZL | 2 466 M EUR | +4,11 % | +18,91 % | ||
| Capital Group MSI (LUX) P | 2 466 M EUR | +4,08 % | - | ||
| Capital Group MSI (LUX) Z | 2 466 M EUR | +4,03 % | +18,39 % | ||
| Capital Group MSI (LUX) Bd | 2 466 M EUR | +3,85 % | +16,56 % | ||
| Capital Group MSI (LUX) B | 2 466 M EUR | +3,77 % | +16,60 % | ||
| Capital Group MSI (LUX) ZL | 2 135 M GBP | +3,65 % | +21,05 % | ||
| Capital Group MSI (LUX) Zd | 2 466 M EUR | +3,63 % | +8,92 % | ||
| Capital Group MSI (LUX) Pd | 2 135 M GBP | +3,63 % | - | ||
| Capital Group MSI (LUX) P | 2 135 M GBP | +3,62 % | - | ||
| Capital Group MSI (LUX) Z | 2 135 M GBP | +3,53 % | +20,41 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
12 M
USD
Date de création
01/03/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Flexibles
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US CORE BD TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/11/22 | |
| 29/11/22 | |
| 29/11/22 | |
| 29/11/22 | |
| 01/03/25 | |
| 01/03/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/06/26 | 10,55 $ | +0,06 % |
| 17/06/26 | 10,54 $ | -0,30 % |
| 16/06/26 | 10,57 $ | +0,01 % |
| 15/06/26 | 10,57 $ | +0,22 % |
| 12/06/26 | 10,55 $ | +0,06 % |
Temps réel Fonds, Le 18 juin 2026 à 11:00
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