CULLEN EM HI DIV A2 USD RETL ACC

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Cours Cullen EM Hi Div A2 USD Retl Acc

Fonds

IE00BXNT0B58

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,90 ^USD	-1,11 %		-0,61 %	+23,71 %

Mois en cours	+0,42 %
1 mois	+3,11 %

Graphique Cullen EM Hi Div A2 USD Retl Acc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	248 500,00KRW	-0,20 %	-7,96 %	+229,58 %	7,46 %
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 385,00TWD	+0,21 %	-3,05 %	+89,29 %	6,19 %
	SK HYNIX INC.	1 690 000,00KRW	-0,41 %	-5,22 %	+414,46 %	4,03 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Cullen EM Hi Div I1 USD Ins Inc		263 M USD	+24,68 %	+91,68 %
Cullen EM Hi Div I2 USD Ins Acc		263 M USD	+24,63 %	+91,53 %
Cullen EM Hi Div R GBP Ins Inc Sdr		194 M GBP	+24,42 %	+78,74 %
Cullen EM Hi Div A1 USD Retl Inc		263 M USD	+23,97 %	+87,26 %
Cullen EM Hi Div A2 USD Retl Acc		263 M USD	+23,71 %	+86,94 %
Cullen EM Hi Div N2 USD Lvl Load Acc		263 M USD	+23,57 %	+84,45 %
Cullen EM Hi Div N1 USD Lvl Load Inc		263 M USD	+23,53 %	+84,63 %
Cullen EM Hi Div I2 EUR Ins Acc		227 M EUR	+22,98 %	+79,92 %
Cullen EM Hi Div I1 EUR Ins Inc		227 M EUR	+22,92 %	+79,77 %
Cullen EM Hi Div A1 EUR Retl Inc		227 M EUR	-	-

Société de gestion

Cullen Capital Management, LLC

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

49 M USD

Date de création

13/08/2015

Domicile

Irlande

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Marchés Emergents

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EM TME NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

Open Ended Investment Company

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
James P. Cullen	05/08/15
Rahul D. Sharma	05/08/15

Cotations

Date	Cours	Variation
14/09/26	25,90 $US	-1,11 %
11/09/26	26,19 $US	-1,06 %
10/09/26	26,47 $US	-0,34 %
09/09/26	26,56 $US	+0,38 %

Temps réel Fonds, Le 14 septembre 2026 à 11:00

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