| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 122,31 USD | -0,48 % |
|
-0,13 % | +12,08 % |
| 1 mois | -0,44 % | ||
| 3 mois | +1,92 % |
Graphique Davis Value A
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Davis Selected Advisers LP
L´objectif d´investissement de ce Compartiment est la plus-value de capital. La réalisation de cet objectif ne peut pas être garantie. Ce Fonds investit principalement en actions d´entreprises des Etats-Unis avec une capitalisation boursière d´au moins 5 milliards de dollars US. Ce Compartiment peut également investir dans des entreprises étrangères et dans des entreprises ayant une plus faible capitalisation boursière. Le revenu courant n´est pas le critère déterminant de sélection des placements de ce Compartiment.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217,32USD | +2,83 % | -0,07 % | -2,79 % | 7,13 % | ||
| 62,75USD | +2,52 % | +0,01 % | +29,44 % | 5 % | ||
| 337,42USD | +0,72 % | -1,23 % | +59,83 % | 4,99 % | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Value A | 325 M USD | +11,58 % | +76,23 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2016
au 30/06/2016
570 M
USD
Date de création
10/04/1995
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/04/95 | |
| 01/01/14 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/09/26 | 122,31 $US | -0,48 % |
| 31/08/26 | 122,90 $US | -0,45 % |
| 28/08/26 | 123,46 $US | +0,21 % |
| 27/08/26 | 123,20 $US | -0,45 % |
| 26/08/26 | 123,76 $US | +0,06 % |
Temps réel Fonds, Le 01 septembre 2026 à 11:00
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