| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 120,78 USD | +0,80 % |
|
+0,92 % | +9,70 % |
| 1 mois | -0,63 % | ||
| 3 mois | +13,09 % |
Graphique Davis Value A
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Davis Selected Advisers LP
L´objectif d´investissement de ce Compartiment est la plus-value de capital. La réalisation de cet objectif ne peut pas être garantie. Ce Fonds investit principalement en actions d´entreprises des Etats-Unis avec une capitalisation boursière d´au moins 5 milliards de dollars US. Ce Compartiment peut également investir dans des entreprises étrangères et dans des entreprises ayant une plus faible capitalisation boursière. Le revenu courant n´est pas le critère déterminant de sélection des placements de ce Compartiment.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205,12USD | +0,15 % | +0,11 % | -6,26 % | 6,52 % | ||
| 359,91USD | -0,36 % | +4,71 % | +101,47 % | 5,41 % | ||
| 582,90USD | -4,90 % | +7,37 % | -18,31 % | 4,67 % | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Value A | 325 M USD | +8,78 % | +74,18 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2016
au 30/06/2016
561 M
USD
Date de création
10/04/1995
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/04/95 | |
| 01/01/14 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/07/26 | 120,78 $US | +0,80 % |
| 30/06/26 | 119,82 $US | -0,84 % |
| 29/06/26 | 120,83 $US | +0,65 % |
| 26/06/26 | 120,05 $US | +0,10 % |
| 25/06/26 | 119,93 $US | -0,03 % |
Temps réel Fonds, Le 01 juillet 2026 à 11:00
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