| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 122,09 USD | -0,50 % |
|
+0,11 % | +11,11 % |
| Mois en cours | +2,40 % | ||
| 1 mois | +1,88 % |
Graphique Davis Value A
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Davis Selected Advisers LP
L´objectif d´investissement de ce Compartiment est la plus-value de capital. La réalisation de cet objectif ne peut pas être garantie. Ce Fonds investit principalement en actions d´entreprises des Etats-Unis avec une capitalisation boursière d´au moins 5 milliards de dollars US. Ce Compartiment peut également investir dans des entreprises étrangères et dans des entreprises ayant une plus faible capitalisation boursière. Le revenu courant n´est pas le critère déterminant de sélection des placements de ce Compartiment.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199,96USD | -0,70 % | -4,27 % | -8,03 % | 7,03 % | ||
| 317,69USD | -7,13 % | -14,35 % | +66,03 % | 5,14 % | ||
| 63,33USD | -1,77 % | +0,51 % | +37,20 % | 4,92 % | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Value A | 325 M USD | +11,39 % | +73,87 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2016
au 30/06/2016
555 M
USD
Date de création
10/04/1995
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/04/95 | |
| 01/01/14 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 22/07/26 | 122,09 $US | -0,50 % |
| 21/07/26 | 122,70 $US | +0,25 % |
| 20/07/26 | 122,39 $US | +0,34 % |
| 17/07/26 | 121,97 $US | -0,83 % |
| 16/07/26 | 122,99 $US | -0,20 % |
Temps réel Fonds, Le 22 juillet 2026 à 11:00
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