| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 120,34 USD | +0,34 % |
|
+1,42 % | +8,88 % |
| Mois en cours | +2,19 % | ||
| 1 mois | -1,30 % |
Graphique Davis Value A
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Davis Selected Advisers LP
L´objectif d´investissement de ce Compartiment est la plus-value de capital. La réalisation de cet objectif ne peut pas être garantie. Ce Fonds investit principalement en actions d´entreprises des Etats-Unis avec une capitalisation boursière d´au moins 5 milliards de dollars US. Ce Compartiment peut également investir dans des entreprises étrangères et dans des entreprises ayant une plus faible capitalisation boursière. Le revenu courant n´est pas le critère déterminant de sélection des placements de ce Compartiment.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198,07USD | -1,53 % | +1,15 % | -4,60 % | 6,95 % | ||
| 762,50USD | +2,63 % | +3,20 % | +6,54 % | 5,56 % | ||
| 353,78USD | +0,30 % | +1,75 % | +44,90 % | 5,08 % | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Value A | 325 M USD | +9,25 % | +78,31 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2016
au 30/06/2016
540 M
USD
Date de création
10/04/1995
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/04/95 | |
| 01/01/14 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/10/26 | 120,34 $US | +0,34 % |
| 09/10/26 | 119,93 $US | +0,45 % |
| 08/10/26 | 119,39 $US | +0,76 % |
| 07/10/26 | 118,49 $US | -0,58 % |
| 06/10/26 | 119,18 $US | +0,22 % |
Temps réel Fonds, Le 12 octobre 2026 à 11:00
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