| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 122,84 USD | -0,55 % |
|
-0,56 % | +12,14 % |
| Mois en cours | -0,49 % | ||
| 1 mois | +0,71 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 220,73USD | -0,33 % | -0,77 % | +2,85 % | 7,13 % | |
| 62,82USD | -3,04 % | -3,38 % | +35,94 % | 5 % | |
| 344,72USD | +0,15 % | +0,34 % | +71,02 % | 4,99 % | |
| 93,65USD | -1,33 % | -1,13 % | +31,96 % | 4,78 % | |
| 265,84USD | +2,46 % | -0,54 % | +16,59 % | 4,78 % | |
| 48,19USD | +0,75 % | +7,42 % | +43,51 % | 4,45 % | |
| 16,24USD | +0,46 % | +0,90 % | +52,11 % | 4,39 % | |
| 750 170,00USD | -0,46 % | -1,81 % | +3,16 % | 4,28 % | |
| 43,22USD | -0,23 % | -1,73 % | +17,73 % | 4,1 % | |
| 546,03USD | +0,43 % | -5,67 % | -27,34 % | 4,05 % | |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 91.87 % |
| Etats-Unis | 75.17 % |
| Marchés Emergents | 4.94 % |
| Asie Développée | 4.67 % |
| Asie Emergente | 4.45 % |
| Europe ex Euro | 4.21 % |
| Canada | 4.04 % |
| Zone Euro | 3.77 % |
| Afrique | 0.49 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 4.94 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
L´objectif d´investissement de ce Compartiment est la plus-value de capital. La réalisation de cet objectif ne peut pas être garantie. Ce Fonds investit principalement en actions d´entreprises des Etats-Unis avec une capitalisation boursière d´au moins 5 milliards de dollars US. Ce Compartiment peut également investir dans des entreprises étrangères et dans des entreprises ayant une plus faible capitalisation boursière. Le revenu courant n´est pas le critère déterminant de sélection des placements de ce Compartiment.
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- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Davis Value A
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