Risque Die Swaene Patrimonio

Fonds

FR0007024518

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25,62 ^EUR	+0,08 %		+0,47 %	+4,10 %

Mois en cours	+0,08 %
1 mois	-0,97 %

Risque (Performance vs Volatilité)

Indicateur de risque

Nom	1Y	3Y	5Y
Volatilité	8.5 %	11.01 %	11.25 %
Max DrawDown	-6.83 %	-18.74 %	-18.74 %
Écart type	8.5 %	11.01 %	11.25 %
Sharpe ratio	0.79 %	0.15 %	0.34 %
Sortino ratio	1.44 %	0.22 %	0.48 %
Prix Moyen	0.86 %	0.24 %	0.36 %

Frais

Souscription

Gestion

2.3322%

Courants

10%

Investissement Minimum

1 EUR

Stratégie du fonds

DIE SWAENE PATRIMONIO est un fonds de fonds mixte international flexible dont l'objectif de gestion est de battre la performance de l'indice composé à 35 % Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis + 30% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 5-7 ans coupons réinvestis + 35% MSCI World dividendes nets réinvestis, tout en modérant son niveau de volatilité.L'objectif de la gestion est la recherche du juste équilibre entre le risque de perte accepté par l'investisseur en cas de baisse du marché, et le bénéfice qu'il peut tirer de la hausse de celui-ci.Les fonds profilés sont des SICAV et des FCP qui affichent un objectif de gestion selon le profil de l'épargnant :- profil « Sécurité » : essentiellement du monétaire : peu de risques- profil « Equilibre » : environ 50% d'actions et 50% d'obligations- profil « Dynamique » : à dominante actions : prise de risques plus importante- profil « Flexible » : conjoncturel sur la base d'un actif équilibre Action/obligation.