Stratégie du fonds géré par DORVAL ASSET MANAGEMENT |
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A un horizon supérieur à 5 ans et en s'appuyant sur une analyse fondamentale des sociétés, l'objectif de gestion est de dégager une performance supérieure à celle de l'indice MSCI EMU Small Cap net total return (code Bloomberg M7EMSC Index), calculé dividendes nets réinvestis - et uniquement utilisé à titre de comparaison et pour le calcul de la commission de surperformance qui pourra être prélevée - en investissant sur des titres de l'Union européenne conformément aux critères du PEA et du PEA PME et bénéficiant d'une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cet OPCVM promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il n'a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l'Union Européenne.
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Performances du fonds : Dorval Manageurs Small Cap Euro RC |
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Performances Historiques Glissantes au 20-05-2022 |
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Début d'année |
1 mois |
3 mois |
6 mois |
1 an |
3 ans |
Max |
Fonds |
-14.11% |
-3.27% |
-5.27% |
-13.46% |
-4.68% |
+21.31% |
+104.09% |
Catégorie |
-14.29%
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-6.45%
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-7.74%
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-15.44%
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-4.05%
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30.98%
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-
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Exposition par type d'actif au 31-01-2022 |
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Long |
Court |
Nets |
Actions
| 94.86% |
0% |
94.86% | Liquidités
| 5.27% |
0% |
5.27% | Autres
| 0.01% |
0.14% |
0.13% | |
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Autres fonds de la catégorie: Actions Zone Euro Petites Cap. |
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Notation Morningstar |
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PEA
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OUI
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PEA PME
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OUI
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Date de création
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10-01-2014 |
Devise
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EUR |
Structure Juridique
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FCP
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Catégorie AMF
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Actions de la zone Euro
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Catégorie Morningstar
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Actions Zone Euro Petites Cap.
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Zone d'investissement |
Eurozone |
Benchmark |
MSCI EMU Small Cap NR EUR 100%
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Actifs nets de la part
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13 M EUR au 30-04-2022
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Fréquence des VL
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Quotidienne
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Dépositaire et conservateur |
CACEIS Bank |
Commisaire aux comptes |
KPMG (France) |
Boîte de style Morningstar
Ecart-type 3 ans |
23.56%
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Ratio de Sharpe 3 ans |
0.35 |
Performance moyenne 3 ans |
21.31% |
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