DWS FLOATING RATE NOTES TFC

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Cours DWS Floating Rate Notes TFC

Fonds

LU1673806201

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
111,87 ^EUR	+0,01 %		+0,06 %	+1,13 %

Mois en cours	+0,14 %
1 mois	+0,27 %

Graphique DWS Floating Rate Notes TFC

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	DWS EURO MONEY MARKET FUND	-EUR	-.--%	-	-	0,81 %
	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	0,45 %
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	0,45 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
DWS Floating Rate Notes IC		12 434 M EUR	+1,17 %	+11,71 %
DWS Floating Rate Notes FC		12 253 M EUR	+1,14 %	+11,51 %
DWS Floating Rate Notes TFC		12 434 M EUR	+1,14 %	+11,50 %
DWS Floating Rate Notes TFD		12 434 M EUR	+1,14 %	+11,49 %
DWS Floating Rate Notes LD		12 253 M EUR	+1,10 %	+11,23 %
DWS Floating Rate Notes LC		12 434 M EUR	+1,10 %	+11,23 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/05/2026

1 238 M EUR

Date de création

02/01/2018

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Très Court Terme

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

FTSE EUR EURODEP 3 MON EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

FCP

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Internationales

Frais

Gestion

0.3%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Christian Reiter	15/03/05
Torsten Haas	15/03/05

Cotations

Date	Cours	Variation
18/06/26	111,89 €	+0,02 %
17/06/26	111,87 €	+0,01 %
16/06/26	111,86 €	+0,01 %
15/06/26	111,85 €	+0,01 %
12/06/26	111,84 €	+0,02 %

Temps réel Fonds, Le 17 juin 2026 à 11:00

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