| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 208,39 EUR | +0,06 % |
|
+1,20 % | +15,59 % |
| Mois en cours | +1,75 % | ||
| 1 mois | +2,82 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 395,00TWD | -1,64 % | +1,05 % | +102,97 % | 4,54 % | |
| 274 500,00KRW | +2,43 % | +18,83 % | +283,38 % | 3,23 % | |
| 260,35USD | -0,66 % | +0,43 % | +47,39 % | 3,14 % | |
| 3 320,00GBX | +0,97 % | +1,30 % | +25,81 % | 2,66 % | |
| 186,46USD | +3,38 % | +4,27 % | +39,83 % | 2,66 % | |
| 249,46USD | -0,54 % | +1,39 % | +20,69 % | 2,62 % | |
| 75,78EUR | +0,49 % | +2,28 % | +41,72 % | 2,55 % | |
| 70,61CAD | +0,16 % | -1,31 % | +8,61 % | 2,49 % | |
| 86,19USD | +0,21 % | +1,82 % | +14,30 % | 2,31 % | |
| 1 527,80GBX | +0,13 % | -0,09 % | +62,72 % | 2,14 % | |
Exposition obligataire par pays
| Allemagne | 6.78 % |
Répartition par taille de coupon
| 1.5% à 2% | 5.34 % |
| 4.5% à 5% | 1.44 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 3.25 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 83.06 % |
| Etats-Unis | 31.81 % |
| Zone Euro | 15.76 % |
| Europe ex Euro | 9.79 % |
| Royaume-Uni | 8.9 % |
| Canada | 8.38 % |
| Asie Développée | 7.77 % |
| Marchés Emergents | 0.74 % |
| Japon | 0.64 % |
| Afrique | 0.38 % |
| Asie Emergente | 0.36 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 0.74 % |
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
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