| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 339,45 USD | +0,35 % |
|
+0,72 % | +14,69 % |
| Mois en cours | +2,21 % | ||
| 1 mois | +3,35 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 380,00TWD | -0,83 % | -0,63 % | +101,69 % | 4,54 % | |
| 268 500,00KRW | -2,19 % | +12,11 % | +283,57 % | 3,23 % | |
| 271,11USD | +3,33 % | +4,35 % | +53,82 % | 3,14 % | |
| 3 410,00GBX | +0,65 % | +2,41 % | +28,25 % | 2,66 % | |
| 186,94USD | -0,97 % | +2,86 % | +40,02 % | 2,66 % | |
| 258,92USD | +3,43 % | +3,53 % | +25,34 % | 2,62 % | |
| 78,16EUR | +1,64 % | +3,47 % | +45,53 % | 2,55 % | |
| 71,41CAD | +1,69 % | -0,61 % | +10,82 % | 2,49 % | |
| 86,22USD | 0,00 % | +0,56 % | +13,87 % | 2,31 % | |
| 1 516,10GBX | +0,10 % | -1,34 % | +60,60 % | 2,14 % | |
Exposition obligataire par pays
| Allemagne | 6.78 % |
Répartition par taille de coupon
| 1.5% à 2% | 5.34 % |
| 4.5% à 5% | 1.44 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 3.25 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 83.06 % |
| Etats-Unis | 31.81 % |
| Zone Euro | 15.76 % |
| Europe ex Euro | 9.79 % |
| Royaume-Uni | 8.9 % |
| Canada | 8.38 % |
| Asie Développée | 7.77 % |
| Marchés Emergents | 0.74 % |
| Japon | 0.64 % |
| Afrique | 0.38 % |
| Asie Emergente | 0.36 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 0.74 % |
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
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