| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 102,14 HKD | +0,04 % |
|
-0,13 % | +2,09 % |
| Mois en cours | +0,01 % | ||
| 1 mois | +0,27 % |
Graphique DWS USD Floating Rate Notes HKD LDM
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 0,53 % | |
| - | - | - | - | 0,53 % | |
| - | - | - | - | 0,53 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS USD Floating Rate Notes HKD TFC | 5 525 M HKD | +2,55 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD LC | 5 525 M HKD | +2,54 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD LDM | 5 525 M HKD | +2,13 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD TFDM | 5 525 M HKD | +2,11 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes IC | 705 M USD | +1,89 % | +17,63 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes FC | 705 M USD | +1,85 % | +17,31 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes USD TFC | 705 M USD | +1,85 % | +17,31 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes USD TFD | 705 M USD | +1,84 % | +17,35 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes LC | 705 M USD | +1,83 % | +17,12 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes LD | 705 M USD | +1,82 % | +17,13 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes EUR TFCH | 604 M EUR | - | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes EUR LCH | 604 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
3 M
HKD
Date de création
30/10/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Très Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
HKD
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Fonds de Placement en Quasi Monétaires
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/05 | |
| 15/03/05 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/06/26 | 102,14 $ | +0,04 % |
| 17/06/26 | 102,10 $ | -0,19 % |
| 16/06/26 | 102,29 $ | -0,01 % |
| 15/06/26 | 102,30 $ | +0,02 % |
| 12/06/26 | 102,28 $ | +0,03 % |
Temps réel Fonds, Le 18 juin 2026 à 11:00
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