| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 102,47 HKD | 0,00 % |
|
-0,22 % | +2,68 % |
| Mois en cours | -0,03 % | ||
| 1 mois | +0,11 % |
Graphique DWS USD Floating Rate Notes HKD LDM
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS USD Floating Rate Notes HKD TFC | 5 525 M HKD | +3,35 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD LC | 5 525 M HKD | +3,33 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD LDM | 5 525 M HKD | +2,68 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes IC | 727 M USD | +2,64 % | +17,23 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes HKD TFDM | 5 525 M HKD | +2,63 % | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes FC | 727 M USD | +2,59 % | +16,91 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes USD TFD | 727 M USD | +2,58 % | +16,96 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes USD TFC | 727 M USD | +2,58 % | +16,90 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes LC | 727 M USD | +2,55 % | +16,72 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes LD | 727 M USD | +2,55 % | +16,73 % | ||
| DWS USD Floating Rate Notes EUR TFCH | 616 M EUR | - | - | ||
| DWS USD Floating Rate Notes EUR LCH | 616 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
3 M
HKD
Date de création
30/10/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Très Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
HKD
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Fonds de Placement en Quasi Monétaires
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/05 | |
| 15/03/05 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/08/26 | 102,47 HKD | 0,00 % |
| 20/08/26 | 102,47 HKD | +0,03 % |
| 19/08/26 | 102,44 HKD | 0,00 % |
| 18/08/26 | 102,44 HKD | -0,27 % |
| 17/08/26 | 102,72 HKD | -0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 21 août 2026 à 11:00
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