| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 102,10 USD | -0,28 % |
|
-0,72 % | +1,68 % |
| Mois en cours | -0,28 % | ||
| 1 mois | -2,22 % |
Graphique EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR A USD PH
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 162,85EUR | -0,04 % | +0,40 % | -3,51 % | 6,05 % | |
| 147,24EUR | -0,00 % | +0,49 % | -3,38 % | 5,18 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR J EUR | 84 M EUR | +2,69 % | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR I EUR | 84 M EUR | +2,69 % | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR A EUR | 84 M EUR | +2,56 % | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR I USD PH | 96 M USD | +1,79 % | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR I CHF PH | 80 M CHF | +1,72 % | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR B USD PH | 99 M USD | +1,68 % | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR A USD PH | 99 M USD | +1,68 % | - | ||
| EDR Fund II - SGNTUR DEFESV EUR A CHF H | 80 M CHF | +1,62 % | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
2 M
USD
Date de création
12/11/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV de SICAV
investment focus
SICAV de SICAV Prudent Equilibré
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 25/08/25 | |
| 25/08/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/10/26 | 102,10 $US | -0,28 % |
| 30/09/26 | 102,39 $US | +0,01 % |
| 29/09/26 | 102,38 $US | 0,00 % |
| 28/09/26 | 102,38 $US | -0,63 % |
| 25/09/26 | 103,03 $US | +0,18 % |
Temps réel Fonds, Le 01 octobre 2026 à 11:00
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