Risque EdR SICAV Financial Bonds N EUR

Fonds

FR0011034560

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 326 ^EUR	+0,09 %		-0,02 %	+3,34 %

Mois en cours	+1,22 %
1 mois	+1,36 %

Risque (Performance vs Volatilité)

Indicateur de risque

Nom	1Y	3Y	5Y
Volatilité	4.15 %	7.47 %	8.85 %
Max DrawDown	-0.47 %	-15.82 %	-15.82 %
Écart type	4.15 %	7.47 %	8.85 %
Sharpe ratio	2.35 %	-0.06 %	0.27 %
Sortino ratio	11.58 %	-0.07 %	0.34 %
Prix Moyen	1.11 %	0.07 %	0.24 %

Frais

Gestion

0.5%

Courants

20%

Stratégie du fonds

Le compartiment a pour objectif de surperformer, sur la durée de placement recommandée, l'indicateur de référence composé pour 80% de l'indice ICE BofA Euro Financial et pour 20% de l'indice ICE BofA Contingent Capital (hedgé EUR) au travers d'un portefeuille principalement investi dans des titres de nature obligataire émis par des institutions financières internationales.Le compartiment applique une stratégie ESG dédiée basée sur l'analyse de critères non financiers qui sont pris en compte lors de la sélection des titres du portefeuille. Ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont une des composantes de la gestion, leur poids dans la décision finale n'étant pas défini en amont. Le Compartiment est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions d'investissement dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du Compartiment.