| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 116,85 USD | 0,00 % |
|
-0,02 % | +2,76 % |
| Mois en cours | +0,31 % | ||
| 1 mois | +0,39 % |
Graphique EdR SICAV Millesima World 2028 CRD USD H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Millesima World 2028 a pour objectif sur sa durée de placement recommandée d'obtenir une performance liée à l'évolution des marchés obligataires internationaux notamment par une exposition sur des titres à haut rendement de maturité maximale décembre 2028.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 2,16 % | |
| - | - | - | - | 2,16 % | |
| - | - | - | - | 2,16 % | |
Parts du fonds
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
599 928
USD
Date de création
31/05/2022
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/05/22 | |
| 24/11/24 | |
| 31/05/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/08/26 | 116,85 $US | 0,00 % |
| 21/08/26 | 116,85 $US | 0,00 % |
| 20/08/26 | 116,85 $US | +0,03 % |
| 19/08/26 | 116,82 $US | 0,00 % |
| 18/08/26 | 116,82 $US | -0,04 % |
Temps réel Fonds, Le 24 août 2026 à 11:00
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