| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 122,02 EUR | +0,05 % |
|
-0,42 % | +0,92 % |
| Mois en cours | -0,47 % | ||
| 1 mois | -0,50 % |
Graphique EdR SICAV Millesima World 2028 A EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Millesima World 2028 a pour objectif sur sa durée de placement recommandée d'obtenir une performance liée à l'évolution des marchés obligataires internationaux notamment par une exposition sur des titres à haut rendement de maturité maximale décembre 2028.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
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Parts du fonds
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
91 M
EUR
Date de création
16/06/2022
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/05/22 | |
| 24/11/24 | |
| 31/05/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/09/26 | 122,02 € | +0,05 % |
| 15/09/26 | 121,96 € | -0,05 % |
| 14/09/26 | 122,02 € | -0,11 % |
| 11/09/26 | 122,15 € | -0,03 % |
| 10/09/26 | 122,19 € | -0,16 % |
Temps réel Fonds, Le 16 septembre 2026 à 11:00
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