| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 361,66 EUR | -0,53 % |
|
-2,01 % | +11,04 % |
| Mois en cours | +1,55 % | ||
| 1 mois | +4,56 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/05/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 115,37USD | -1,70 % | -4,01 % | +42,94 % | 6,06 % | |
| 319,74USD | +0,65 % | -7,79 % | +66,38 % | 5,08 % | |
| 60,45USD | -2,74 % | +3,81 % | +49,44 % | 4,34 % | |
| 186,24USD | +3,71 % | -4,68 % | -36,05 % | 4,06 % | |
| 15,00EUR | +2,74 % | +11,36 % | +39,66 % | 3,98 % | |
| 37,91USD | +1,36 % | -3,17 % | +11,22 % | 3,9 % | |
| 52,42USD | +11,01 % | +11,56 % | +48,75 % | 3,56 % | |
| 206,84USD | -0,92 % | +1,99 % | +19,05 % | 3,46 % | |
| 2 350,00TWD | -2,29 % | +2,62 % | +105,24 % | 3,28 % | |
| 167,74USD | +1,88 % | +2,36 % | +60,27 % | 3,18 % | |
Exposition obligataire par pays
| Canada | 0.08 % |
| France | 0.08 % |
| Etats-Unis | 0.07 % |
| Japon | 0.06 % |
| Australie | 0.02 % |
| Grande Bretagne | 0.02 % |
| Pays-Bas | 0.02 % |
| Corée du Sud | 0.02 % |
| Suède | 0.02 % |
| Finlande | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 4% à 4.5% | 0.12 % |
| 3% à 3.5% | 0.05 % |
| 5% à 5.5% | 0.04 % |
| 2.5% à 3% | 0.04 % |
| 3.5% à 4% | 0.03 % |
| 1% à 1.5% | 0.03 % |
| 4.5% à 5% | 0.03 % |
| 2% à 2.5% | 0.02 % |
| 1.5% à 2% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.07 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 93.24 % |
| Etats-Unis | 58.16 % |
| Zone Euro | 16.33 % |
| Asie Développée | 8.8 % |
| Marchés Emergents | 4.46 % |
| Asie Emergente | 4.46 % |
| Moyen Orient | 2.91 % |
| Europe ex Euro | 2.43 % |
| Royaume-Uni | 2.14 % |
| Canada | 1.31 % |
| Japon | 1.16 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 4.46 % |
| Illiquidate | 0.02 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 97.7 % |
| Liquidités | 1.92 % |
| Obligations | 0.39 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille EdRF Big Data R EUR
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