| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 147,95 USD | -0,32 % |
|
-0,19 % | +0,37 % |
| Mois en cours | -0,86 % | ||
| 1 mois | -1,27 % |
Graphique EdRF Bond Allocation I USD H Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 4,2 % | |
| - | - | - | - | 4,2 % | |
| - | - | - | - | 4,2 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF Bond Allocation O GBP H Inc | 1 036 M GBP | +0,62 % | +21,72 % | ||
| EdRF Bond Allocation J GBP H Inc | 1 036 M GBP | +0,54 % | +20,64 % | ||
| EdRF Bond Allocation B GBP H Inc | 1 036 M GBP | +0,16 % | +18,97 % | ||
| EdRF Bond Allocation I USD H Acc | 1 404 M USD | +0,05 % | +20,19 % | ||
| EdRF Bond Allocation CR USD H Acc | 1 404 M USD | -0,13 % | +19,28 % | ||
| EdRF Bond Allocation A USD H Acc | 1 404 M USD | -0,18 % | +18,72 % | ||
| EdRF Bond Allocation A GBP H Acc | 1 036 M GBP | -0,25 % | +17,82 % | ||
| EdRF Bond Allocation O USD H Inc | 1 404 M USD | -0,30 % | +20,38 % | ||
| EdRF Bond Allocation R USD H Acc | 1 404 M USD | -0,38 % | +18,51 % | ||
| EdRF Bond Allocation J USD H Inc | 1 404 M USD | -0,39 % | +19,45 % | ||
| EdRF Bond Allocation B USD H Inc | 1 404 M USD | -0,56 % | +18,06 % | ||
| EdRF Bond Allocation P EUR Acc | 1 209 M EUR | -0,78 % | +16,00 % | ||
| EdRF Bond Allocation O EUR Inc | 1 209 M EUR | -0,86 % | +15,65 % | ||
| EdRF Bond Allocation N-EUR Acc | 1 209 M EUR | -0,87 % | +15,62 % | ||
| EdRF Bond Allocation J EUR Inc | 1 209 M EUR | -0,97 % | +14,57 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
11 M
USD
Date de création
13/08/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/01/20 | |
| 31/12/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/09/26 | 147,95 $US | -0,32 % |
| 09/09/26 | 148,43 $US | -0,28 % |
| 08/09/26 | 148,85 $US | 0,00 % |
| 07/09/26 | 148,85 $US | -0,08 % |
| 04/09/26 | 148,97 $US | +0,03 % |
Temps réel Fonds, Le 10 septembre 2026 à 11:00
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